基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康香港银行指数A(006809) |
净值：
1.5791
|
日增长率：
-0.45%
|
累计净值：1.5791 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 21,609,000.00 | 156,074,114.20 | 14.64 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,713,600.00 | 148,380,028.52 | 13.91 |
| 01398 | 工商银行 | 23,312,000.00 | 132,233,333.65 | 12.40 |
| 03988 | 中国银行 | 22,461,000.00 | 93,403,888.81 | 8.76 |
| 03968 | 招商银行 | 1,555,000.00 | 77,781,811.41 | 7.29 |
| 02888 | 渣打集团 | 629,550.00 | 75,152,062.24 | 7.05 |
| 01288 | 农业银行 | 14,499,000.00 | 74,045,233.08 | 6.94 |
| 02388 | 中银香港 | 1,994,500.00 | 62,023,953.78 | 5.82 |
| 03328 | 交通银行 | 8,258,000.00 | 54,975,446.63 | 5.16 |
| 00011 | 恒生银行 | 355,100.00 | 38,082,813.13 | 3.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 12.73 | 1,066,417,097.85 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 9.42 | 472,711,608.70 |
| 2024-12-31 | 94.01 | 1.25 | 9.76 | 154,936,926.43 |
| 2024-09-30 | 90.57 | - | 12.89 | 135,018,863.77 |
| 2024-06-30 | 94.05 | - | 6.37 | 91,588,921.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 袁帅 | 411 | 46.55 |
| 2019-04-16 | 2021-04-12 | 黄成扬 | 727 | -7.00 |
| 2019-04-16 | 2024-06-07 | 刘伟 | 1879 | 7.75 |
微信公众号
证券之星APP
