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嘉实互通精选股票(006803)
嘉实互通精选股票
(006803)
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累计净值：1.1945
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1945 | 1.30% |
| 2025-04-29 | 1.1792 | 0.70% |
| 2025-04-28 | 1.1710 | -0.03% |
| 2025-04-25 | 1.1713 | 0.57% |
| 2025-04-24 | 1.1647 | -0.69% |
| 2025-04-23 | 1.1728 | 2.50% |
| 2025-04-22 | 1.1442 | 0.71% |
| 2025-04-21 | 1.1361 | 0.94% |
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基金全称
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嘉实互通精选股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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杨欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.22亿元
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份额规模
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0.9915亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.85%
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最近一月
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-2.90%
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最近三月
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18.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.32%
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最近两年
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-6.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 237,600.00 | 10,787,808.87 | 8.84 |
| 300454 | 深信服 | 100,100.00 | 10,721,711.00 | 8.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,200.00 | 10,640,599.03 | 8.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 83,600.00 | 9,875,019.26 | 8.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,800.00 | 9,814,072.00 | 8.05 |
| 01801 | 信达生物 | 159,000.00 | 6,837,616.60 | 5.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,000.00 | 6,373,300.00 | 5.22 |
| 603501 | 韦尔股份 | 44,700.00 | 5,932,584.00 | 4.86 |
| 688608 | 恒玄科技 | 13,948.00 | 5,667,072.40 | 4.65 |
| 301358 | 湖南裕能 | 154,300.00 | 5,502,338.00 | 4.51 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 5,000.00 | 1,812,438.12 | 1.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,516,266.76 | 45.51 | 80.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,721,711.00 | 8.79 | 15.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,675,482.90 | 2.19 | 3.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.73 | 3.46 | 5.27 | 121,981,173.23 |
| 2024-12-31 | 83.49 | 3.74 | 6.17 | 89,976,130.53 |
| 2024-09-30 | 83.58 | 5.11 | 5.22 | 133,553,342.80 |
| 2024-06-30 | 90.00 | 5.87 | 1.57 | 115,791,626.89 |
| 2024-03-31 | 91.54 | 5.45 | 3.17 | 124,935,402.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 杨欢 | 1031 | -10.30 |
| 2021-06-11 | 2023-11-24 | 郑伟彬 | 896 | -27.97 |
| 2019-02-20 | 2021-06-11 | 陈叶雁南 | 842 | 47.18 |
| 2019-02-20 | 2021-06-11 | 冯正彦 | 842 | 47.18 |
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