首页 > 基金> 嘉实中短债债券C(006798)

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嘉实中短债债券C

(006798)

净值：

1.1356

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2018

2025-06-04

净值走势

嘉实中短债债券C(006798)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.1356	0.00%
2025-06-03	1.1356	0.01%
2025-05-30	1.1355	0.04%
2025-05-29	1.1351	-0.04%
2025-05-28	1.1355	-0.01%
2025-05-27	1.1356	-0.01%
2025-05-26	1.1357	0.02%
2025-05-23	1.1355	0.00%

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基金情况

基金全称	嘉实中短债债券型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	王亚洲
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.05亿元	份额规模	3.5843亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.14%
最近三月	0.69%
最近六月	0.00%
最近一年	2.43%
最近两年	5.92%

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基金要闻

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嘉实中短债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	120.23	1.13	7,306,175,631.44
2024-12-31	-	114.76	3.91	9,435,523,840.83
2024-09-30	-	129.33	4.12	14,696,394,292.77
2024-06-30	-	127.27	0.04	20,348,650,777.44
2024-03-31	-	111.15	1.15	23,445,255,094.28

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-23	-	王亚洲	195	1.69
2019-01-25	2025-01-04	李金灿	2171	20.36
2019-01-24	2022-03-29	李曈	1160	10.22
2019-01-24	2019-10-29	万晓西	278	2.28

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