基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中短债债券A(006797) |
净值：
1.1397
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2162 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 114.76 | 3.91 | 9,435,523,840.83 |
| 2024-09-30 | - | 129.33 | 4.12 | 14,696,394,292.77 |
| 2024-06-30 | - | 127.27 | 0.04 | 20,348,650,777.44 |
| 2024-03-31 | - | 111.15 | 1.15 | 23,445,255,094.28 |
| 2023-12-31 | - | 104.45 | 2.60 | 14,767,210,825.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-23 | - | 王亚洲 | 150 | 1.54 |
| 2019-01-25 | 2025-01-04 | 李金灿 | 2171 | 22.12 |
| 2019-01-24 | 2022-03-29 | 李曈 | 1160 | 11.40 |
| 2019-01-24 | 2019-10-29 | 万晓西 | 278 | 2.54 |
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