基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康港股通大消费指数C(006787) |
净值：
1.0001
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0001 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 143,600.00 | 10,957,497.95 | 14.26 |
| 03690 | 美团-W | 72,700.00 | 10,212,915.48 | 13.29 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 23,500.00 | 5,801,733.20 | 7.55 |
| 00669 | 创科实业 | 39,000.00 | 3,701,844.90 | 4.82 |
| 09987 | 百胜中国 | 8,050.00 | 2,789,519.55 | 3.63 |
| 02015 | 理想汽车-W | 31,500.00 | 2,740,545.93 | 3.57 |
| 06160 | 百济神州 | 26,900.00 | 2,720,223.98 | 3.54 |
| 02020 | 安踏体育 | 30,000.00 | 2,162,766.42 | 2.81 |
| 00175 | 吉利汽车 | 128,000.00 | 1,756,660.84 | 2.29 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 40,300.00 | 1,740,950.57 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.24 | 0.93 | 5.08 | 76,857,678.33 |
| 2024-09-30 | 90.30 | - | 7.40 | 90,361,134.80 |
| 2024-06-30 | 93.74 | - | 6.62 | 66,579,376.62 |
| 2024-03-31 | 92.79 | 2.74 | 3.50 | 78,274,854.46 |
| 2023-12-31 | 94.32 | 2.54 | 3.08 | 83,799,314.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 袁帅 | 318 | 20.31 |
| 2019-04-09 | 2021-04-12 | 黄成扬 | 734 | 53.61 |
| 2019-04-09 | 2024-06-07 | 刘伟 | 1886 | -16.87 |
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