基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康港股通大消费指数A(006786) |
净值：
1.0664
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.0664 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 235,100.00 | 27,770,538.62 | 18.05 |
| 03690 | 美团-W | 119,000.00 | 17,109,452.77 | 11.12 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 43,000.00 | 15,586,967.83 | 10.13 |
| 06160 | 百济神州 | 44,000.00 | 6,748,471.22 | 4.39 |
| 00669 | 创科实业 | 63,500.00 | 5,464,422.49 | 3.55 |
| 09987 | 百胜中国 | 13,200.00 | 4,933,449.18 | 3.21 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 66,000.00 | 4,799,454.26 | 3.12 |
| 02015 | 理想汽车-W | 51,500.00 | 4,707,425.04 | 3.06 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 28,000.00 | 4,043,841.06 | 2.63 |
| 02020 | 安踏体育 | 49,200.00 | 3,877,436.35 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.48 | - | 7.65 | 153,859,709.27 |
| 2024-12-31 | 94.24 | 0.93 | 5.08 | 76,857,678.33 |
| 2024-09-30 | 90.30 | - | 7.40 | 90,361,134.80 |
| 2024-06-30 | 93.74 | - | 6.62 | 66,579,376.62 |
| 2024-03-31 | 92.79 | 2.74 | 3.50 | 78,274,854.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 袁帅 | 331 | 25.67 |
| 2019-04-09 | 2021-04-12 | 黄成扬 | 734 | 54.84 |
| 2019-04-09 | 2024-06-07 | 刘伟 | 1886 | -15.14 |
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