基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康港股通大消费指数A(006786) |
净值：
1.1846
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.1846 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 257,700.00 | 25,804,044.75 | 13.97 |
| 03690 | 美团-W | 203,800.00 | 23,287,682.87 | 12.61 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 151,500.00 | 16,924,652.06 | 9.16 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 33,200.00 | 8,071,778.88 | 4.37 |
| 06160 | 百济神州 | 58,600.00 | 7,898,471.91 | 4.28 |
| 02015 | 理想汽车-W | 61,700.00 | 6,020,602.71 | 3.26 |
| 00669 | 创科实业 | 75,500.00 | 5,941,947.02 | 3.22 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 78,300.00 | 5,041,241.36 | 2.73 |
| 02020 | 安踏体育 | 57,800.00 | 4,981,162.10 | 2.70 |
| 09987 | 百胜中国 | 15,350.00 | 4,919,049.18 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 7.65 | 184,693,094.63 |
| 2025-03-31 | 94.48 | - | 7.65 | 153,859,709.27 |
| 2024-12-31 | 94.24 | 0.93 | 5.08 | 76,857,678.33 |
| 2024-09-30 | 90.30 | - | 7.40 | 90,361,134.80 |
| 2024-06-30 | 93.74 | - | 6.62 | 66,579,376.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 袁帅 | 455 | 39.59 |
| 2019-04-09 | 2021-04-12 | 黄成扬 | 734 | 54.84 |
| 2019-04-09 | 2024-06-07 | 刘伟 | 1886 | -15.14 |
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