基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰信利三个月定开债(006782) |
净值：
1.0439
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2273 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 115.81 | 1.66 | 4,680,087,376.72 |
| 2025-03-31 | - | 118.02 | 0.97 | 4,677,316,345.66 |
| 2024-12-31 | - | 121.65 | 0.82 | 4,653,750,079.99 |
| 2024-09-30 | - | 131.30 | 0.77 | 4,583,415,448.47 |
| 2024-06-30 | - | 119.64 | 1.05 | 4,660,381,640.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-24 | - | 刘波 | 820 | 8.15 |
| 2020-07-10 | - | 刘嵩扬 | 1838 | 19.62 |
| 2019-03-25 | 2020-07-10 | 黄志翔 | 473 | 4.29 |
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