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汇丰晋信港股通精选股票(006781) |
净值：
1.1489
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1489 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,204.00 | 3,304,552.96 | 5.39 |
| 01177 | 中国生物制药 | 666,000.00 | 3,194,706.76 | 5.22 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 13,000.00 | 3,160,636.31 | 5.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,200.00 | 2,022,668.62 | 3.30 |
| 03968 | 招商银行 | 39,852.00 | 1,993,415.27 | 3.25 |
| 02318 | 中国平安 | 40,017.00 | 1,819,201.13 | 2.97 |
| 00175 | 吉利汽车 | 124,683.00 | 1,814,726.41 | 2.96 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 93,000.00 | 1,806,481.76 | 2.95 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,700.00 | 1,795,045.90 | 2.93 |
| 03898 | 时代电气 | 61,026.00 | 1,758,624.08 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.69 | - | 6.90 | 61,258,981.90 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 9.47 | 58,919,786.33 |
| 2024-12-31 | 92.05 | - | 8.23 | 53,722,114.62 |
| 2024-09-30 | 92.31 | - | 8.00 | 55,906,405.54 |
| 2024-06-30 | 92.78 | - | 7.35 | 51,822,742.88 |
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