基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒生中国企业(QDII)A(006778) |
净值：
0.6856
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日增长率：
-2.71%
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累计净值：0.6856 | 2022-03-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-SW | 30,800.00 | 2,994,149.31 | 7.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 2,987,837.44 | 7.65 |
| 03690 | 美团-W | 15,300.00 | 2,819,591.71 | 7.22 |
| 00939 | 建设银行 | 604,000.00 | 2,666,684.16 | 6.83 |
| 02318 | 中国平安 | 40,000.00 | 1,836,329.60 | 4.70 |
| 01810 | 小米集团-W | 105,000.00 | 1,622,527.20 | 4.16 |
| 01398 | 工商银行 | 411,000.00 | 1,478,547.84 | 3.79 |
| 03968 | 招商银行 | 28,000.00 | 1,386,159.04 | 3.55 |
| 00941 | 中国移动 | 35,500.00 | 1,358,360.64 | 3.48 |
| 01024 | 快手-W | 18,200.00 | 1,072,127.06 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 10,786,093.97 | 27.63 | 29.79 |
| 金融 | 9,886,754.42 | 25.33 | 27.30 |
| 通信服务 | 5,884,234.50 | 15.07 | 16.25 |
| 信息技术 | 2,805,512.64 | 7.19 | 7.75 |
| 房地产 | 1,816,429.22 | 4.65 | 5.02 |
| 日常消费品 | 1,567,813.40 | 4.02 | 4.33 |
| 医疗保健 | 1,127,495.91 | 2.89 | 3.11 |
| 能源 | 1,080,491.10 | 2.77 | 2.98 |
| 公用事业 | 753,271.23 | 1.93 | 2.08 |
| 工业 | 504,839.38 | 1.29 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-03-31 | - | - | 100.39 | 19,613,436.56 |
| 2021-12-31 | 92.77 | - | 7.83 | 39,033,935.80 |
| 2021-09-30 | 91.31 | - | 9.86 | 32,582,048.89 |
| 2021-06-30 | 93.24 | - | 8.78 | 29,527,511.35 |
| 2021-03-31 | 93.56 | - | 7.08 | 30,530,315.13 |
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