基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎略债券C(006777) |
净值：
1.0895
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1225 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 119.36 | 0.37 | 2,239,800,884.67 |
| 2025-03-31 | - | 116.10 | 0.55 | 2,228,460,932.94 |
| 2024-12-31 | - | 104.84 | 0.20 | 2,225,827,832.21 |
| 2024-09-30 | - | 98.81 | 2.15 | 2,219,015,373.79 |
| 2024-06-30 | - | 90.56 | 0.16 | 2,211,352,736.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 武文琦 | 284 | -0.11 |
| 2022-02-14 | 2024-11-25 | 孙蕾 | 1015 | 3.69 |
| 2021-01-27 | 2022-02-14 | 吴彬 | 383 | 3.07 |
| 2019-03-21 | 2021-01-27 | 刘明宇 | 678 | 5.73 |
| 2019-01-25 | 2020-03-12 | 何家琪 | 412 | 3.63 |
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