基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源优质成长混合(006775) |
净值：
0.9215
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日增长率：
1.13%
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累计净值：0.9215 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 94,425.00 | 23,508,992.25 | 9.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,500.00 | 23,161,648.76 | 9.43 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 2,451,700.00 | 21,084,620.00 | 8.59 |
| 601127 | 赛力斯 | 166,400.00 | 20,948,096.00 | 8.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 420,500.00 | 17,889,105.69 | 7.28 |
| 00175 | 吉利汽车 | 783,000.00 | 12,023,662.81 | 4.90 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 388,800.00 | 8,903,520.00 | 3.63 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,400,400.00 | 5,755,644.00 | 2.34 |
| 300545 | 联得装备 | 143,100.00 | 5,145,876.00 | 2.10 |
| 002916 | 深南电路 | 37,200.00 | 4,689,432.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,716,976.09 | 37.75 | 85.74 |
| 采矿业 | 8,903,520.00 | 3.63 | 8.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,929,006.00 | 1.60 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,543,190.86 | 1.04 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,155.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.33 | - | 29.88 | 245,590,492.26 |
| 2024-12-31 | 78.77 | - | 14.36 | 258,544,111.53 |
| 2024-09-30 | 91.44 | - | 11.42 | 254,353,757.96 |
| 2024-06-30 | 91.15 | - | 9.07 | 224,840,412.20 |
| 2024-03-31 | 83.38 | - | 15.34 | 246,721,164.33 |
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