基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源优质成长混合(006775) |
净值：
0.8823
|
日增长率：
-0.69%
|
累计净值：0.8823 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 5,015,420.00 | 25,227,562.60 | 9.76 |
| 688111 | 金山办公 | 82,467.00 | 23,617,724.13 | 9.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 174,920.00 | 21,604,369.20 | 8.36 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,182,500.00 | 20,800,175.00 | 8.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 207,500.00 | 18,957,200.00 | 7.33 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 62,625.00 | 15,563,565.00 | 6.02 |
| 601127 | 赛力斯 | 96,700.00 | 12,898,813.00 | 4.99 |
| 689009 | 九号公司 | 244,958.00 | 11,635,505.00 | 4.50 |
| 600745 | 闻泰科技 | 278,400.00 | 10,796,352.00 | 4.18 |
| 000725 | 京东方A | 2,415,800.00 | 10,605,362.00 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,303,903.11 | 60.07 | 76.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,689,453.54 | 9.16 | 11.63 |
| 金融业 | 20,800,175.00 | 8.05 | 10.21 |
| 房地产业 | 3,829,872.00 | 1.48 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,634.80 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,704.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.77 | - | 14.36 | 258,544,111.53 |
| 2024-09-30 | 91.44 | - | 11.42 | 254,353,757.96 |
| 2024-06-30 | 91.15 | - | 9.07 | 224,840,412.20 |
| 2024-03-31 | 83.38 | - | 15.34 | 246,721,164.33 |
| 2023-12-31 | 92.20 | 3.89 | 3.66 | 273,568,548.83 |
微信公众号
证券之星APP
