基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保尊荣中短债债券C(006774) |
净值：
1.1545
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1945 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 114.76 | 0.58 | 3,005,840,920.34 |
| 2024-09-30 | - | 118.67 | 0.67 | 3,825,983,803.84 |
| 2024-06-30 | - | 111.61 | 0.51 | 4,297,845,196.98 |
| 2024-03-31 | - | 98.28 | 0.63 | 3,078,638,863.95 |
| 2023-12-31 | - | 109.74 | 1.20 | 1,598,275,640.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-13 | - | 黄力 | 769 | 6.47 |
| 2023-02-01 | - | 李辉 | 809 | 6.92 |
| 2019-02-19 | 2023-02-01 | 阚磊 | 1443 | 11.58 |
| 2019-01-25 | 2021-05-31 | 黄力 | 857 | 7.34 |
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