首页 > 基金> 永赢合益债券(006771)

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永赢合益债券

(006771)

净值：

1.0123

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1901

2025-04-30

净值走势

永赢合益债券(006771)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0123	0.03%
2025-04-29	1.0120	0.07%
2025-04-28	1.0113	0.06%
2025-04-25	1.0107	0.01%
2025-04-24	1.0106	0.00%
2025-04-23	1.0106	-0.05%
2025-04-22	1.0111	0.04%
2025-04-21	1.0107	-0.03%

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基金情况

基金全称	永赢合益债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	谢越
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.07亿元	份额规模	19.9505亿份
成立以来分红	每份累计0.18元（20次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	0.63%
最近三月	0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	2.90%
最近两年	6.46%

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基金要闻

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永赢合益债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	109.77	0.04	2,007,075,960.89
2024-12-31	-	99.86	0.18	2,044,386,223.81
2024-09-30	-	95.78	0.04	2,014,823,856.16
2024-06-30	-	102.64	0.03	2,018,713,778.66
2024-03-31	-	118.20	0.04	2,010,940,491.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-06-11	-	谢越	1787	14.07
2019-03-07	2020-07-03	乔嘉麒	484	5.68

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基金公告

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