基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城研究精选混合A(006769) |
净值：
1.1404
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1404 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,700.00 | 20,963,085.85 | 8.48 |
| 603067 | 振华股份 | 1,363,600.00 | 20,781,264.00 | 8.41 |
| 603596 | 伯特利 | 363,600.00 | 19,158,084.00 | 7.75 |
| 300679 | 电连技术 | 302,000.00 | 13,704,760.00 | 5.55 |
| 01057 | 浙江世宝 | 2,760,000.00 | 13,591,702.80 | 5.50 |
| 300842 | 帝科股份 | 252,100.00 | 11,049,543.00 | 4.47 |
| 01385 | 上海复旦 | 397,000.00 | 10,825,120.09 | 4.38 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 151,000.00 | 9,721,934.17 | 3.93 |
| 02015 | 理想汽车-W | 94,100.00 | 9,182,150.97 | 3.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,260.00 | 7,884,397.20 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,541,624.39 | 49.58 | 92.68 |
| 采矿业 | 9,668,194.00 | 3.91 | 7.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.97 | - | 16.13 | 247,144,706.50 |
| 2025-03-31 | 85.27 | - | 10.86 | 266,600,582.78 |
| 2024-12-31 | 87.09 | - | 14.25 | 251,010,483.27 |
| 2024-09-30 | 86.09 | - | 14.15 | 285,170,217.11 |
| 2024-06-30 | 70.21 | - | 31.33 | 271,582,030.71 |
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