基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪港深优选混合(006768) |
净值：
1.3009
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日增长率：
-3.13%
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累计净值：1.3009 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 261,500.00 | 5,639,931.98 | 9.26 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 241,000.00 | 4,008,786.29 | 6.58 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 10,600.00 | 2,577,134.22 | 4.23 |
| 01093 | 石药集团 | 356,000.00 | 2,499,837.34 | 4.11 |
| 09926 | 康方生物 | 29,000.00 | 2,431,760.27 | 3.99 |
| 01347 | 华虹半导体 | 70,000.00 | 2,215,126.55 | 3.64 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 32,500.00 | 2,055,421.31 | 3.38 |
| 02601 | 中国太保 | 79,000.00 | 1,934,382.74 | 3.18 |
| 01801 | 信达生物 | 26,500.00 | 1,894,667.32 | 3.11 |
| 03690 | 美团-W | 16,174.00 | 1,848,159.88 | 3.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.32 | - | 10.80 | 60,884,468.56 |
| 2025-03-31 | 92.85 | - | 7.36 | 58,160,250.11 |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 6.93 | 55,081,533.22 |
| 2024-09-30 | 93.73 | 1.24 | 5.09 | 57,642,665.07 |
| 2024-06-30 | 89.08 | 1.35 | 9.19 | 52,797,653.78 |
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