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首页 > 基金> 银河嘉裕债券(006767)
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银河嘉裕债券

(006767)
净值：
1.0386
日增长率：
0.00%
累计净值：1.7131 2025-07-18
  • 净值走势
银河嘉裕债券(006767)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.03860.00%
2025-07-171.03860.01%
2025-07-161.0385-0.01%
2025-07-151.03860.09%
2025-07-141.0377-0.04%
2025-07-111.0381-0.01%
2025-07-101.0382-0.09%
2025-07-091.03910.00%
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基金情况

基金全称 银河嘉裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 张沛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.39亿元 份额规模 4.2256亿份
成立以来分红 每份累计0.67元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 6.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-96.880.01438,674,960.00
2025-03-31-97.070.26434,929,570.10
2024-12-31-81.850.18538,018,361.62
2024-09-30-96.440.19695,895,643.09
2024-06-30-116.880.531,785,230,415.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-07-张沛193213.91
2018-12-252020-04-07刘铭46956.06
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