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首页 > 基金> 景顺长城景泰鑫利纯债A(006764)
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景顺长城景泰鑫利纯债A

(006764)
净值：
1.1199
日增长率：
0.21%
累计净值：1.2475 2025-09-03
  • 净值走势
景顺长城景泰鑫利纯债A(006764)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.11990.21%
2025-09-021.11750.12%
2025-09-011.11620.12%
2025-08-291.11490.08%
2025-08-281.1140-0.24%
2025-08-271.11670.10%
2025-08-261.11560.15%
2025-08-251.11390.17%
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基金情况

基金全称 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 何江波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.09亿元 份额规模 7.1357亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 -1.06%
最近三月 -0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 3.32%
最近两年 5.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-89.960.23812,013,829.08
2025-03-31-107.020.09804,685,389.06
2024-12-31-87.7912.26679,880,791.41
2024-09-30-94.555.52695,868,196.03
2024-06-30-105.000.08695,207,135.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-14-何江波194022.16
2019-01-212020-05-14袁媛4792.55
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