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首页 > 基金> 国泰聚享纯债债券A(006762)
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国泰聚享纯债债券A

(006762)
净值：
1.0198
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2287 2025-04-18
  • 净值走势
国泰聚享纯债债券A(006762)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0198-0.01%
2025-04-171.0199-0.04%
2025-04-161.02030.06%
2025-04-151.01970.03%
2025-04-141.0194-0.01%
2025-04-111.0195-0.01%
2025-04-101.0196-0.05%
2025-04-091.0201-0.01%
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基金情况

基金全称 国泰聚享纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 魏伟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.94亿元 份额规模 14.7384亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 1.30%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 3.07%
最近两年 7.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-100.730.051,499,395,236.63
2024-09-30-103.020.44908,556,117.29
2024-06-30-103.650.05905,716,582.17
2024-03-31-95.210.10914,451,757.93
2023-12-31-119.280.26904,964,062.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-魏伟7567.52
2018-12-132023-05-16黄志翔161517.34
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