首页 > 基金> 银河家盈债券A(006761)

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银河家盈债券A

(006761)

净值：

1.1341

日增长率：

-0.02%

累计净值：2.6664

2025-07-21

净值走势

银河家盈债券A(006761)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.1341	-0.02%
2025-07-18	1.1343	0.02%
2025-07-17	1.1341	-0.02%
2025-07-16	1.1343	-0.01%
2025-07-15	1.1344	0.04%
2025-07-14	1.1339	-0.02%
2025-07-11	1.1341	-0.01%
2025-07-10	1.1342	-0.05%

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基金情况

基金全称	银河家盈纯债债券型证券投资基金
基金公司	银河基金
基金经理	蒋磊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.47亿元	份额规模	4.8190亿份
成立以来分红	每份累计1.53元（21次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.04%
最近三月	0.64%
最近六月	0.00%
最近一年	3.66%
最近两年	6.64%

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基金要闻

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银河家盈债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	92.99	1.57	546,818,846.92
2025-03-31	-	97.95	1.79	1,527,098,276.32
2024-12-31	-	101.57	0.19	3,676,380,163.38
2024-09-30	-	108.07	0.13	5,451,715,797.42
2024-06-30	-	86.14	0.11	7,002,022,802.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-01-08	-	蒋磊	2388	182.03
2019-01-08	2020-02-06	韩晶	394	139.80
2018-12-14	2020-02-06	刘铭	419	140.71

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