基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河乐活优萃混合A(006759) |
净值：
0.8468
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.8468 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 12,000.00 | 942,000.00 | 9.22 |
| 600036 | 招商银行 | 21,100.00 | 913,419.00 | 8.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 570.00 | 889,770.00 | 8.71 |
| 688169 | 石头科技 | 3,397.00 | 826,082.46 | 8.09 |
| 603889 | 新澳股份 | 98,600.00 | 639,914.00 | 6.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 581,762.00 | 5.69 |
| 000858 | 五粮液 | 4,300.00 | 564,805.00 | 5.53 |
| 000921 | 海信家电 | 10,200.00 | 303,042.00 | 2.97 |
| 603697 | 有友食品 | 25,200.00 | 244,692.00 | 2.39 |
| 003010 | 若羽臣 | 4,900.00 | 215,502.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,240,361.86 | 70.87 | 75.41 |
| 金融业 | 941,979.00 | 9.22 | 9.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 401,154.32 | 3.93 | 4.18 |
| 教育 | 346,404.00 | 3.39 | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 195,228.00 | 1.91 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 183,779.00 | 1.80 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 127,094.00 | 1.24 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 90,130.00 | 0.88 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,900.00 | 0.54 | 0.57 |
| 采矿业 | 19,836.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 6.18 | 10,216,792.78 |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 8.50 | 10,715,652.59 |
| 2024-09-30 | 92.43 | - | 6.72 | 12,106,442.23 |
| 2024-06-30 | 91.80 | - | 8.64 | 11,841,228.48 |
| 2024-03-31 | 94.22 | - | 6.30 | 12,757,576.72 |
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