首页 > 基金> 东海祥利纯债(006747)

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东海祥利纯债

(006747)

净值：

1.0513

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1643

2025-04-18

净值走势

东海祥利纯债(006747)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0513	0.00%
2025-04-17	1.0513	-0.01%
2025-04-16	1.0514	0.02%
2025-04-15	1.0512	-0.01%
2025-04-14	1.0513	0.03%
2025-04-11	1.0510	0.02%
2025-04-10	1.0508	-0.02%
2025-04-09	1.0510	-0.03%

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基金情况

基金全称	东海祥利纯债债券型证券投资基金
基金公司	东海基金
基金经理	邢烨
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.96亿元	份额规模	3.7442亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.77%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	3.16%
最近两年	9.02%

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基金要闻

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东海祥利纯债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	133.59	0.65	395,775,415.57
2024-09-30	-	132.72	0.59	394,392,549.63
2024-06-30	-	132.07	0.61	398,833,744.93
2024-03-31	-	131.73	0.49	392,090,162.58
2023-12-31	-	126.50	0.55	389,624,382.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-06-15	-	邢烨	1407	18.41
2018-12-28	2021-06-15	祝鸿玲	900	-1.12

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基金公告

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