基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信添慧债券A(006738) |
净值：
1.1420
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.1420 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601298 | 青岛港 | 204,600.00 | 1,863,906.00 | 1.96 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 234,600.00 | 1,780,614.00 | 1.87 |
| 600461 | 洪城环境 | 175,900.00 | 1,750,205.00 | 1.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,320.00 | 1,681,120.00 | 1.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 94,600.00 | 1,430,352.00 | 1.50 |
| 601088 | 中国神华 | 24,900.00 | 1,082,652.00 | 1.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 22,000.00 | 896,720.00 | 0.94 |
| 001301 | 尚太科技 | 12,400.00 | 850,020.00 | 0.89 |
| 002833 | 弘亚数控 | 44,000.00 | 740,520.00 | 0.78 |
| 301358 | 湖南裕能 | 15,300.00 | 693,396.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,434,507.67 | 8.86 | 46.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,530,819.00 | 3.71 | 19.65 |
| 采矿业 | 2,852,681.00 | 3.00 | 15.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,047,106.00 | 2.15 | 11.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 573,966.00 | 0.60 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 280,256.00 | 0.29 | 1.56 |
| 金融业 | 249,730.44 | 0.26 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.88 | 92.64 | 4.48 | 95,174,790.62 |
| 2024-09-30 | 27.73 | 99.22 | 2.50 | 99,833,171.28 |
| 2024-06-30 | 17.65 | 108.14 | 5.90 | 103,202,143.47 |
| 2024-03-31 | 19.19 | 88.82 | 10.20 | 112,307,861.93 |
| 2023-12-31 | 32.64 | 86.07 | 10.36 | 122,898,485.55 |
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