基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银先进制造混合(006736) |
净值：
2.5988
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：2.5988 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 960,985.00 | 108,754,672.45 | 8.68 |
| 688629 | 华丰科技 | 1,482,164.00 | 84,779,780.80 | 6.76 |
| 688141 | 杰华特 | 2,562,908.00 | 83,499,542.64 | 6.66 |
| 605589 | 圣泉集团 | 2,994,005.00 | 83,083,638.75 | 6.63 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,360,000.00 | 55,439,264.40 | 4.42 |
| 300124 | 汇川技术 | 819,900.00 | 52,940,943.00 | 4.22 |
| 688519 | 南亚新材 | 1,159,296.00 | 51,936,460.80 | 4.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 81,425.00 | 48,977,137.50 | 3.91 |
| 002837 | 英维克 | 1,636,443.00 | 48,618,721.53 | 3.88 |
| 300811 | 铂科新材 | 1,002,489.00 | 46,525,514.49 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 929,018,315.87 | 74.11 | 87.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,724,108.14 | 10.67 | 12.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 5.86 | 1,253,611,016.16 |
| 2025-03-31 | 88.38 | 4.90 | 9.04 | 1,330,896,144.64 |
| 2024-12-31 | 94.16 | - | 6.46 | 1,488,915,865.07 |
| 2024-09-30 | 93.96 | - | 6.38 | 2,046,212,568.38 |
| 2024-06-30 | 91.95 | 5.46 | 1.62 | 1,830,438,775.31 |
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