基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银先进制造混合(006736) |
净值：
1.6165
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.6165 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 1,043,385.00 | 127,136,462.25 | 9.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 434,149.00 | 109,813,648.06 | 8.25 |
| 605117 | 德业股份 | 1,177,001.00 | 107,648,511.46 | 8.09 |
| 605589 | 圣泉集团 | 2,965,205.00 | 83,944,953.55 | 6.31 |
| 002484 | 江海股份 | 2,823,700.00 | 57,998,798.00 | 4.36 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 3,995,100.00 | 56,330,910.00 | 4.23 |
| 688141 | 杰华特 | 1,844,940.00 | 53,780,001.00 | 4.04 |
| 688629 | 华丰科技 | 972,800.00 | 48,961,024.00 | 3.68 |
| 300811 | 铂科新材 | 1,033,589.00 | 48,475,324.10 | 3.64 |
| 601100 | 恒立液压 | 552,400.00 | 43,937,896.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 934,647,605.14 | 70.23 | 89.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,570,975.20 | 6.20 | 7.95 |
| 租赁和商务服务业 | 11,418,000.00 | 0.86 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,529,056.58 | 0.79 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.38 | 4.90 | 9.04 | 1,330,896,144.64 |
| 2024-12-31 | 94.16 | - | 6.46 | 1,488,915,865.07 |
| 2024-09-30 | 93.96 | - | 6.38 | 2,046,212,568.38 |
| 2024-06-30 | 91.95 | 5.46 | 1.62 | 1,830,438,775.31 |
| 2024-03-31 | 94.52 | 4.51 | 1.19 | 2,227,990,270.73 |
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