首页 > 基金> 方正富邦富利纯债A(006731)

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方正富邦富利纯债A

(006731)

净值：

1.1002

日增长率：

-0.17%

累计净值：1.2302

2025-09-05

净值走势

方正富邦富利纯债A(006731)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.1002	-0.17%
2025-09-04	1.1021	-0.05%
2025-09-03	1.1027	0.20%
2025-09-02	1.1005	0.01%
2025-09-01	1.1004	0.10%
2025-08-29	1.0993	0.07%
2025-08-28	1.0985	-0.26%
2025-08-27	1.1014	-0.10%

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基金情况

基金全称	方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司	方正富邦基金
基金经理	郑瑛
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.23亿元	份额规模	18.2063亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	-0.71%
最近三月	-0.75%
最近六月	0.00%
最近一年	1.73%
最近两年	6.27%

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基金要闻

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方正富邦富利纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	130.32	0.09	2,161,333,784.32
2025-03-31	-	121.56	0.16	2,120,862,503.06
2024-12-31	-	110.52	0.08	3,203,435,108.49
2024-09-30	-	98.73	1.16	2,291,786,614.09
2024-06-30	-	99.70	0.12	1,132,525,148.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-02	-	郑瑛	5	-0.02
2021-01-19	2025-09-02	区德成	1687	15.95
2019-08-14	2020-06-22	郑猛	313	0.55
2019-03-14	2021-07-02	程同朦	841	7.44
2018-12-05	2019-07-09	王健	216	1.33

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