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首页 > 基金> 方正富邦富利纯债A(006731)
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方正富邦富利纯债A

(006731)
净值：
1.1083
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2383 2025-04-18
  • 净值走势
方正富邦富利纯债A(006731)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.10830.03%
2025-04-171.1080-0.05%
2025-04-161.10860.07%
2025-04-151.10780.00%
2025-04-141.1078-0.01%
2025-04-111.10790.02%
2025-04-101.10770.09%
2025-04-091.10670.06%
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基金情况

基金全称 方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 区德成
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.17亿元 份额规模 25.8045亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 1.32%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 3.80%
最近两年 9.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-110.520.083,203,435,108.49
2024-09-30-98.731.162,291,786,614.09
2024-06-30-99.700.121,132,525,148.19
2024-03-31-109.740.751,367,969,374.47
2023-12-31-105.420.60510,544,038.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-19-区德成155416.79
2019-08-142020-06-22郑猛3130.55
2019-03-142021-07-02程同朦8417.44
2018-12-052019-07-09王健2161.33
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