基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证500指数增强A(006729) |
净值：
1.3002
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.8826 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 145,200.00 | 6,825,852.00 | 1.27 |
| 002340 | 格林美 | 885,900.00 | 5,625,465.00 | 1.04 |
| 601168 | 西部矿业 | 325,100.00 | 5,406,413.00 | 1.00 |
| 300017 | 网宿科技 | 501,500.00 | 5,376,080.00 | 1.00 |
| 688608 | 恒玄科技 | 14,900.00 | 5,184,902.00 | 0.96 |
| 600487 | 亨通光电 | 326,100.00 | 4,989,330.00 | 0.93 |
| 000878 | 云南铜业 | 374,600.00 | 4,764,912.00 | 0.88 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,072,300.00 | 4,718,120.00 | 0.88 |
| 688469 | 芯联集成 | 973,900.00 | 4,645,503.00 | 0.86 |
| 601717 | 郑煤机 | 276,100.00 | 4,588,782.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 312,557,356.61 | 58.00 | 61.83 |
| 金融业 | 55,424,556.16 | 10.28 | 10.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,417,312.94 | 7.51 | 8.00 |
| 采矿业 | 21,880,399.00 | 4.06 | 4.33 |
| 批发和零售业 | 17,507,349.52 | 3.25 | 3.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,646,148.00 | 2.54 | 2.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,107,614.50 | 2.44 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,139,594.88 | 1.51 | 1.61 |
| 房地产业 | 5,702,262.00 | 1.06 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 3,871,867.00 | 0.72 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 3,621,213.00 | 0.67 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,077,833.20 | 0.57 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,804,690.00 | 0.52 | 0.55 |
| 建筑业 | 1,989,556.00 | 0.37 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,314,544.00 | 0.24 | 0.26 |
| 综合 | 224,459.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 198,000.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 8.71 | 538,826,873.22 |
| 2025-03-31 | 93.79 | - | 7.42 | 640,463,861.33 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.36 | 858,384,247.78 |
| 2024-09-30 | 93.91 | - | 5.93 | 1,397,045,360.34 |
| 2024-06-30 | 93.94 | - | 6.74 | 1,333,746,972.12 |
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