基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安核心优势混合C(006721) |
净值：
2.6529
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日增长率：
1.36%
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累计净值：2.6529 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01952 | 云顶新耀 | 256,500.00 | 14,549,523.89 | 8.79 |
| 09926 | 康方生物 | 171,000.00 | 14,339,000.23 | 8.66 |
| 01801 | 信达生物 | 193,500.00 | 13,834,646.28 | 8.35 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 45,100.00 | 13,457,390.80 | 8.13 |
| 688235 | 百济神州 | 57,121.00 | 13,345,750.44 | 8.06 |
| 688382 | 益方生物 | 390,422.00 | 12,813,650.04 | 7.74 |
| 688506 | 百利天恒 | 38,591.00 | 11,427,566.92 | 6.90 |
| 688428 | 诺诚健华 | 457,603.00 | 11,179,241.29 | 6.75 |
| 688578 | 艾力斯 | 117,719.00 | 10,952,575.76 | 6.61 |
| 688266 | 泽璟制药 | 94,550.00 | 10,165,070.50 | 6.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.96 | 0.43 | 13.93 | 165,605,037.40 |
| 2025-03-31 | 90.99 | 0.84 | 6.16 | 60,375,668.59 |
| 2024-12-31 | 89.06 | 2.42 | 4.40 | 20,956,755.58 |
| 2024-09-30 | 92.04 | 0.97 | 9.13 | 31,213,642.65 |
| 2024-06-30 | 89.88 | 1.08 | 10.89 | 27,812,477.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-15 | - | 周思聪 | 613 | 75.22 |
| 2020-08-31 | 2023-11-17 | 丁琳 | 1173 | -23.98 |
| 2019-01-29 | 2020-09-23 | 李化松 | 603 | 82.41 |
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