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国融融盛龙头严选混合C(006719)
国融融盛龙头严选混合C
(006719)
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累计净值：1.8303
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7803 | -0.51% |
| 2025-04-17 | 1.7895 | 0.21% |
| 2025-04-16 | 1.7858 | -1.00% |
| 2025-04-15 | 1.8038 | -0.78% |
| 2025-04-14 | 1.8179 | 0.39% |
| 2025-04-11 | 1.8109 | 2.49% |
| 2025-04-10 | 1.7669 | 1.65% |
| 2025-04-09 | 1.7382 | 3.82% |
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基金全称
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国融融盛龙头严选混合型证券投资基金
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基金公司
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国融基金
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基金经理
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周德生
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.14亿元
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份额规模
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5.3771亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.69%
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最近一月
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-17.18%
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最近三月
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-7.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.36%
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最近两年
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30.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,211,060.00 | 89,326,824.00 | 6.73 |
| 688981 | 中芯国际 | 912,398.00 | 86,331,098.76 | 6.50 |
| 688041 | 海光信息 | 546,037.00 | 81,790,882.23 | 6.16 |
| 300059 | 东方财富 | 3,129,320.00 | 80,799,042.40 | 6.09 |
| 301165 | 锐捷网络 | 865,833.00 | 62,513,142.60 | 4.71 |
| 002851 | 麦格米特 | 977,132.00 | 60,054,532.72 | 4.53 |
| 688608 | 恒玄科技 | 183,128.00 | 59,584,357.36 | 4.49 |
| 300613 | 富瀚微 | 957,900.00 | 56,037,150.00 | 4.22 |
| 000977 | 浪潮信息 | 976,223.00 | 50,646,449.24 | 3.82 |
| 300442 | 润泽科技 | 969,877.00 | 50,394,808.92 | 3.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 823,255,857.02 | 62.03 | 67.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,410,218.60 | 16.98 | 18.44 |
| 金融业 | 173,469,266.70 | 13.07 | 14.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.09 | - | 11.23 | 1,327,171,222.04 |
| 2024-09-30 | 92.84 | - | 5.36 | 711,279,824.84 |
| 2024-06-30 | 91.93 | - | 7.73 | 532,814,907.75 |
| 2024-03-31 | 76.77 | - | 28.74 | 1,111,379,028.39 |
| 2023-12-31 | 61.44 | - | 36.24 | 2,028,115,428.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-07 | - | 周德生 | 805 | 44.15 |
| 2021-01-27 | 2023-02-07 | 汪华春 | 741 | -31.71 |
| 2020-07-07 | 2023-02-07 | 冯赟 | 945 | -11.48 |
| 2019-05-29 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 428 | 54.32 |
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