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国融融盛龙头严选混合A(006718)
国融融盛龙头严选混合A
(006718)
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累计净值：1.8791
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.8291 | 2.47% |
| 2025-04-29 | 1.7850 | 2.61% |
| 2025-04-28 | 1.7396 | -0.62% |
| 2025-04-25 | 1.7504 | 0.71% |
| 2025-04-24 | 1.7381 | -2.81% |
| 2025-04-23 | 1.7884 | 0.71% |
| 2025-04-22 | 1.7758 | -0.84% |
| 2025-04-21 | 1.7909 | 3.15% |
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基金全称
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国融融盛龙头严选混合型证券投资基金
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基金公司
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国融基金
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基金经理
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周德生
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.10亿元
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份额规模
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1.6429亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.28%
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最近一月
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-2.92%
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最近三月
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-4.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.02%
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最近两年
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37.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600588 | 用友网络 | 6,287,292.00 | 94,686,617.52 | 7.30 |
| 300253 | 卫宁健康 | 6,989,600.00 | 75,487,680.00 | 5.82 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,280,733.00 | 58,631,956.74 | 4.52 |
| 300451 | 创业慧康 | 9,399,100.00 | 57,710,474.00 | 4.45 |
| 300170 | 汉得信息 | 2,897,600.00 | 56,445,248.00 | 4.35 |
| 688158 | 优刻得 | 2,036,349.00 | 52,945,074.00 | 4.08 |
| 688111 | 金山办公 | 172,787.00 | 51,684,047.44 | 3.98 |
| 300348 | 长亮科技 | 3,551,774.00 | 48,907,927.98 | 3.77 |
| 300454 | 深信服 | 435,600.00 | 46,657,116.00 | 3.60 |
| 002049 | 紫光国微 | 653,800.00 | 42,980,812.00 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 738,386,596.75 | 56.91 | 60.69 |
| 制造业 | 345,496,732.58 | 26.63 | 28.40 |
| 金融业 | 84,451,875.80 | 6.51 | 6.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,310,352.00 | 2.18 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 19,962,671.00 | 1.54 | 1.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.76 | - | 7.43 | 1,297,535,236.22 |
| 2024-12-31 | 92.09 | - | 11.23 | 1,327,171,222.04 |
| 2024-09-30 | 92.84 | - | 5.36 | 711,279,824.84 |
| 2024-06-30 | 91.93 | - | 7.73 | 532,814,907.75 |
| 2024-03-31 | 76.77 | - | 28.74 | 1,111,379,028.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-07 | - | 周德生 | 817 | 52.51 |
| 2021-01-27 | 2023-02-07 | 汪华春 | 741 | -31.39 |
| 2020-07-07 | 2023-02-07 | 冯赟 | 945 | -10.93 |
| 2019-05-29 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 428 | 49.16 |
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