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前海开源MSCI中国A股消费A(006712) |
净值：
1.7000
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.7000 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,933.00 | 24,871,413.00 | 24.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 22,500.00 | 8,435,250.00 | 8.17 |
| 000858 | 五粮液 | 49,100.00 | 6,449,285.00 | 6.24 |
| 000333 | 美的集团 | 66,700.00 | 5,235,950.00 | 5.07 |
| 000651 | 格力电器 | 83,800.00 | 3,809,548.00 | 3.69 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 14,910.00 | 3,712,142.70 | 3.59 |
| 600809 | 山西汾酒 | 15,100.00 | 3,235,628.00 | 3.13 |
| 600690 | 海尔智家 | 106,700.00 | 2,917,178.00 | 2.82 |
| 000596 | 古井贡酒 | 16,800.00 | 2,860,200.00 | 2.77 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 197,300.00 | 2,847,039.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,407,435.95 | 88.48 | 94.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,023,045.00 | 2.93 | 3.13 |
| 租赁和商务服务业 | 2,027,054.40 | 1.96 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 139,346.54 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.51 | - | 6.77 | 103,304,548.01 |
| 2024-12-31 | 94.52 | - | 5.79 | 82,995,594.66 |
| 2024-09-30 | 94.04 | - | 6.64 | 133,401,715.84 |
| 2024-06-30 | 91.16 | - | 7.69 | 90,993,261.24 |
| 2024-03-31 | 94.68 | - | 5.55 | 81,323,144.15 |
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