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首页 > 基金> 国联聚汇定期开放债券(006706)
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国联聚汇定期开放债券

(006706)
净值：
1.1683
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1883 2025-07-18
  • 净值走势
国联聚汇定期开放债券(006706)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.1683-0.01%
2025-07-171.16840.02%
2025-07-161.16820.01%
2025-07-151.16810.10%
2025-07-141.1669-0.04%
2025-07-111.1674-0.03%
2025-07-101.1677-0.06%
2025-07-091.1684-0.01%
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基金情况

基金全称 国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 汪曼琪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.48亿元 份额规模 25.4890亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.11%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 6.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.050.292,948,017,115.95
2024-12-31-121.280.232,966,741,202.86
2024-09-30-113.600.102,907,746,086.62
2024-06-30-126.440.132,699,778,021.16
2024-03-31-104.850.242,667,402,248.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-24-汪曼琪280.08
2019-09-202025-06-24朱柏蓉210418.85
2019-08-212023-07-13王玥142212.06
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