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红土创新沪深300增强C(006699)
红土创新沪深300增强C
(006699)
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累计净值：1.2792
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2022-03-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-03-17 | 1.2792 | 0.00% |
| 2022-03-16 | 1.2792 | 0.01% |
| 2022-03-15 | 1.2791 | 0.38% |
| 2022-02-28 | 1.2743 | -0.48% |
| 2022-02-25 | 1.2804 | 1.09% |
| 2022-02-24 | 1.2666 | -1.65% |
| 2022-02-23 | 1.2879 | 1.34% |
| 2022-02-22 | 1.2709 | -0.72% |
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基金全称
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红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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红土创新基金
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基金经理
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李大玮
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交易状态
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封闭期 封闭期
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 1,881,600.00 | 5.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 1,230,000.00 | 3.78 |
| 600887 | 伊利股份 | 23,200.00 | 961,872.00 | 2.96 |
| 600030 | 中信证券 | 36,400.00 | 961,324.00 | 2.96 |
| 000333 | 美的集团 | 11,800.00 | 870,958.00 | 2.68 |
| 600438 | 通威股份 | 19,300.00 | 867,728.00 | 2.67 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,400.00 | 863,158.00 | 2.65 |
| 000725 | 京东方A | 168,600.00 | 851,430.00 | 2.62 |
| 600309 | 万华化学 | 8,400.00 | 848,400.00 | 2.61 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,660.00 | 839,974.80 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,048,666.15 | 61.64 | 66.29 |
| 金融业 | 5,693,978.79 | 17.50 | 18.83 |
| 采矿业 | 1,220,441.00 | 3.75 | 4.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 689,756.78 | 2.12 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 671,790.00 | 2.07 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 662,642.01 | 2.04 | 2.19 |
| 租赁和商务服务业 | 570,466.00 | 1.75 | 1.89 |
| 房地产业 | 416,208.00 | 1.28 | 1.38 |
| 建筑业 | 251,441.89 | 0.77 | 0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,625.96 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,765.44 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 4,347.58 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-12-31 | 92.98 | - | 7.96 | 32,526,968.96 |
| 2021-09-30 | 93.40 | 2.43 | 5.10 | 32,986,119.37 |
| 2021-06-30 | 94.01 | 5.09 | 2.16 | 39,411,312.97 |
| 2021-03-31 | 93.31 | 5.91 | 1.72 | 40,892,755.71 |
| 2020-12-31 | 94.48 | 6.31 | 2.20 | 47,054,905.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-10 | 2022-02-28 | 李大玮 | 1360 | -14.44 |
| 2019-04-19 | 2021-07-07 | 庞世恩 | 810 | 41.14 |
| 2019-02-25 | 2021-08-10 | 储荞 | 897 | 49.65 |
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