基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富研究优选灵活配置混合(006696) |
净值：
1.0376
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：1.2876 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,800.00 | 14,128,294.18 | 7.02 |
| 601288 | 农业银行 | 2,054,000.00 | 12,077,520.00 | 6.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,480.00 | 9,453,205.60 | 4.70 |
| 600900 | 长江电力 | 234,000.00 | 7,052,760.00 | 3.50 |
| 601088 | 中国神华 | 150,900.00 | 6,117,486.00 | 3.04 |
| 000333 | 美的集团 | 79,300.00 | 5,725,460.00 | 2.84 |
| 03988 | 中国银行 | 1,329,000.00 | 5,526,635.87 | 2.75 |
| 000651 | 格力电器 | 111,600.00 | 5,013,072.00 | 2.49 |
| 01357 | 美图公司 | 546,500.00 | 4,500,377.50 | 2.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 39,300.00 | 3,935,191.92 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,332,600.33 | 29.97 | 55.26 |
| 金融业 | 24,340,588.00 | 12.09 | 22.30 |
| 采矿业 | 10,541,612.00 | 5.24 | 9.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,052,760.00 | 3.50 | 6.46 |
| 批发和零售业 | 2,694,588.00 | 1.34 | 2.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,286,028.00 | 1.14 | 2.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,921,144.00 | 0.95 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.19 | - | 11.39 | 201,321,960.12 |
| 2025-03-31 | 76.55 | 0.07 | 11.12 | 207,299,778.98 |
| 2024-12-31 | 76.78 | - | 8.88 | 195,517,055.95 |
| 2024-09-30 | 79.58 | - | 26.25 | 216,598,613.76 |
| 2024-06-30 | 72.74 | 5.12 | 23.94 | 205,786,432.04 |
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