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金信消费升级股票A(006692)
金信消费升级股票A
(006692)
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累计净值：2.2529
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.4839 | 0.18% |
| 2025-04-28 | 1.4812 | -1.10% |
| 2025-04-25 | 1.4976 | -0.08% |
| 2025-04-24 | 1.4988 | 0.69% |
| 2025-04-23 | 1.4885 | -1.15% |
| 2025-04-22 | 1.5058 | -0.47% |
| 2025-04-21 | 1.5129 | 0.93% |
| 2025-04-18 | 1.4990 | -2.31% |
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基金全称
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金信消费升级股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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杨超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.3725亿份
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成立以来分红
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每份累计0.77元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.45%
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最近一月
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1.19%
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最近三月
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1.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.44%
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最近两年
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-12.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,139,000.00 | 14,920,900.00 | 9.45 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,960,000.00 | 14,308,000.00 | 9.06 |
| 601021 | 春秋航空 | 270,000.00 | 14,031,900.00 | 8.88 |
| 600115 | 中国东航 | 3,500,000.00 | 12,705,000.00 | 8.04 |
| 601111 | 中国国航 | 1,781,000.00 | 12,680,720.00 | 8.03 |
| 600029 | 南方航空 | 1,958,000.00 | 11,121,440.00 | 7.04 |
| 603199 | 九华旅游 | 159,000.00 | 5,692,200.00 | 3.60 |
| 600754 | 锦江酒店 | 169,000.00 | 4,512,300.00 | 2.86 |
| 002159 | 三特索道 | 300,000.00 | 4,440,000.00 | 2.81 |
| 002033 | 丽江股份 | 440,000.00 | 4,052,400.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,576,760.00 | 51.01 | 55.78 |
| 制造业 | 27,723,728.00 | 17.55 | 19.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,208,460.00 | 10.89 | 11.91 |
| 住宿和餐饮业 | 8,526,900.00 | 5.40 | 5.90 |
| 批发和零售业 | 4,562,030.00 | 2.89 | 3.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,477,490.00 | 1.57 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 2,396,880.00 | 1.52 | 1.66 |
| 卫生和社会工作 | 597,900.00 | 0.38 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 386,090.00 | 0.24 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.46 | 3.38 | 5.37 | 157,952,872.42 |
| 2024-12-31 | 92.08 | 3.61 | 5.25 | 141,216,724.19 |
| 2024-09-30 | 92.16 | 3.51 | 2.90 | 151,675,655.41 |
| 2024-06-30 | 92.60 | 3.69 | 4.50 | 144,469,268.49 |
| 2024-03-31 | 92.06 | 3.49 | 4.79 | 152,063,836.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-16 | - | 杨超 | 989 | -16.42 |
| 2020-10-15 | 2022-08-26 | 周谧 | 680 | 32.85 |
| 2020-09-18 | 2020-11-05 | 程可 | 48 | 12.89 |
| 2019-01-31 | 2020-09-30 | 杨仁眉 | 608 | 87.17 |
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