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金信消费升级股票A(006692)
金信消费升级股票A
(006692)
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累计净值：2.3428
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5738 | -1.21% |
| 2025-09-02 | 1.5930 | -1.22% |
| 2025-09-01 | 1.6126 | -0.59% |
| 2025-08-29 | 1.6221 | 0.34% |
| 2025-08-28 | 1.6166 | 0.25% |
| 2025-08-27 | 1.6126 | -1.46% |
| 2025-08-26 | 1.6365 | -0.09% |
| 2025-08-25 | 1.6380 | 1.47% |
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基金全称
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金信消费升级股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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杨超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.3584亿份
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成立以来分红
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每份累计0.77元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.47%
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最近一月
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1.72%
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最近三月
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0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.22%
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最近两年
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2.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 1,630,000.00 | 12,860,700.00 | 9.50 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,509,000.00 | 12,539,790.00 | 9.26 |
| 603885 | 吉祥航空 | 929,000.00 | 12,513,630.00 | 9.24 |
| 600029 | 南方航空 | 2,078,000.00 | 12,260,200.00 | 9.06 |
| 601021 | 春秋航空 | 220,000.00 | 12,243,000.00 | 9.04 |
| 600115 | 中国东航 | 3,000,000.00 | 12,090,000.00 | 8.93 |
| 600258 | 首旅酒店 | 390,000.00 | 5,510,700.00 | 4.07 |
| 603199 | 九华旅游 | 151,000.00 | 5,472,240.00 | 4.04 |
| 000089 | 深圳机场 | 780,000.00 | 5,382,000.00 | 3.98 |
| 001316 | 润贝航科 | 89,000.00 | 4,050,390.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,889,320.00 | 59.01 | 62.85 |
| 制造业 | 15,481,191.00 | 11.43 | 12.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,408,570.00 | 11.38 | 12.12 |
| 住宿和餐饮业 | 6,677,580.00 | 4.93 | 5.25 |
| 批发和零售业 | 4,050,390.00 | 2.99 | 3.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,671,200.00 | 1.97 | 2.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,872,450.00 | 1.38 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 694,200.00 | 0.51 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 364,230.00 | 0.27 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.88 | 4.32 | 2.54 | 135,389,748.63 |
| 2025-03-31 | 91.46 | 3.38 | 5.37 | 157,952,872.42 |
| 2024-12-31 | 92.08 | 3.61 | 5.25 | 141,216,724.19 |
| 2024-09-30 | 92.16 | 3.51 | 2.90 | 151,675,655.41 |
| 2024-06-30 | 92.60 | 3.69 | 4.50 | 144,469,268.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-16 | - | 杨超 | 1116 | -11.35 |
| 2020-10-15 | 2022-08-26 | 周谧 | 680 | 32.85 |
| 2020-09-18 | 2020-11-05 | 程可 | 48 | 12.89 |
| 2019-01-31 | 2020-09-30 | 杨仁眉 | 608 | 87.17 |
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