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方正富邦信泓混合A(006689)
方正富邦信泓混合A
(006689)
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累计净值：0.9701
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.9701 | -2.55% |
| 2025-09-02 | 0.9955 | 2.38% |
| 2025-09-01 | 0.9724 | -0.48% |
| 2025-08-29 | 0.9771 | 1.43% |
| 2025-08-28 | 0.9633 | 0.69% |
| 2025-08-27 | 0.9567 | -1.12% |
| 2025-08-26 | 0.9675 | -2.07% |
| 2025-08-25 | 0.9880 | 2.84% |
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基金全称
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方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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李朝昱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1325亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.40%
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最近一月
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19.32%
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最近三月
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31.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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80.15%
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最近两年
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47.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301196 | 唯科科技 | 143,500.00 | 9,710,645.00 | 9.00 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 208,700.00 | 9,650,288.00 | 8.94 |
| 003021 | 兆威机电 | 71,400.00 | 7,721,910.00 | 7.15 |
| 603166 | 福达股份 | 493,100.00 | 7,628,257.00 | 7.07 |
| 301000 | 肇民科技 | 143,200.00 | 6,822,048.00 | 6.32 |
| 603809 | 豪能股份 | 369,050.00 | 5,646,465.00 | 5.23 |
| 688322 | 奥比中光 | 94,112.00 | 5,553,549.12 | 5.15 |
| 600592 | 龙溪股份 | 229,800.00 | 5,549,670.00 | 5.14 |
| 603009 | 北特科技 | 125,300.00 | 5,225,010.00 | 4.84 |
| 688716 | 中研股份 | 125,026.00 | 4,450,925.60 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,424,345.54 | 81.00 | 88.92 |
| 金融业 | 7,538,903.00 | 6.98 | 7.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,349,500.00 | 3.10 | 3.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.08 | - | 6.12 | 107,936,725.44 |
| 2025-03-31 | 86.77 | - | 12.82 | 48,371,496.05 |
| 2024-12-31 | 51.20 | - | 17.84 | 2,277,141.14 |
| 2024-09-30 | 91.03 | - | 8.44 | 2,659,117.26 |
| 2024-06-30 | 88.88 | - | 10.53 | 2,859,174.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-11 | - | 李朝昱 | 1759 | -23.18 |
| 2019-11-05 | 2023-06-26 | 闻晨雨 | 1329 | -29.91 |
| 2019-07-26 | 2020-10-09 | 符健 | 441 | 11.76 |
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