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方正富邦信泓混合A(006689)
方正富邦信泓混合A
(006689)
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累计净值：0.7049
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7049 | -1.23% |
| 2025-04-17 | 0.7137 | -0.31% |
| 2025-04-16 | 0.7159 | -1.47% |
| 2025-04-15 | 0.7266 | 1.35% |
| 2025-04-14 | 0.7169 | 1.59% |
| 2025-04-11 | 0.7057 | 3.61% |
| 2025-04-10 | 0.6811 | 5.16% |
| 2025-04-09 | 0.6477 | 1.84% |
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基金全称
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方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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李朝昱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0349亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-18.61%
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最近三月
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11.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.37%
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最近两年
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-10.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 4,100.00 | 96,391.00 | 4.23 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,900.00 | 93,100.00 | 4.09 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,400.00 | 82,012.00 | 3.60 |
| 003021 | 兆威机电 | 700.00 | 51,737.00 | 2.27 |
| 688017 | 绿的谐波 | 440.00 | 47,546.40 | 2.09 |
| 688188 | 柏楚电子 | 243.00 | 47,202.75 | 2.07 |
| 603009 | 北特科技 | 1,200.00 | 46,896.00 | 2.06 |
| 301000 | 肇民科技 | 1,800.00 | 45,738.00 | 2.01 |
| 603305 | 旭升集团 | 3,400.00 | 44,710.00 | 1.96 |
| 603667 | 五洲新春 | 1,800.00 | 44,550.00 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,010,902.83 | 44.39 | 86.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154,900.75 | 6.80 | 13.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 51.20 | - | 17.84 | 2,277,141.14 |
| 2024-09-30 | 91.03 | - | 8.44 | 2,659,117.26 |
| 2024-06-30 | 88.88 | - | 10.53 | 2,859,174.15 |
| 2024-03-31 | 73.38 | - | 28.59 | 2,830,029.68 |
| 2023-12-31 | 93.14 | - | 7.68 | 2,956,933.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-11 | - | 李朝昱 | 1621 | -44.18 |
| 2019-11-05 | 2023-06-26 | 闻晨雨 | 1329 | -29.91 |
| 2019-07-26 | 2020-10-09 | 符健 | 441 | 11.76 |
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