基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦深证100ETF联接C(006688) |
净值：
1.2683
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.2683 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,480.00 | 374,351.20 | 0.08 |
| 000333 | 美的集团 | 2,700.00 | 211,950.00 | 0.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 500.00 | 187,450.00 | 0.04 |
| 300059 | 东方财富 | 6,684.00 | 150,924.72 | 0.03 |
| 000858 | 五粮液 | 900.00 | 118,215.00 | 0.03 |
| 000651 | 格力电器 | 2,400.00 | 109,104.00 | 0.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,500.00 | 102,225.00 | 0.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 400.00 | 93,600.00 | 0.02 |
| 000725 | 京东方A | 18,000.00 | 74,700.00 | 0.02 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,000.00 | 68,170.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,751,409.69 | 0.59 | 76.62 |
| 金融业 | 380,704.32 | 0.08 | 10.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 102,565.00 | 0.02 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,663.00 | 0.02 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,672.00 | 0.01 | 1.69 |
| 房地产业 | 41,886.00 | 0.01 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 39,312.00 | 0.01 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,476.00 | 0.01 | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 30,597.12 | 0.01 | 0.85 |
| 采矿业 | 28,818.00 | 0.01 | 0.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,092.00 | - | 0.42 |
| 批发和零售业 | 14,680.00 | - | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.77 | - | 6.05 | 467,275,503.03 |
| 2024-12-31 | 1.34 | - | 6.18 | 512,592,932.63 |
| 2024-09-30 | 1.36 | 0.18 | 5.27 | 557,269,267.92 |
| 2024-06-30 | 0.86 | - | 6.14 | 506,653,332.50 |
| 2024-03-31 | 1.52 | - | 6.07 | 492,791,145.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 于润泽 | 1164 | -14.74 |
| 2021-04-19 | 2022-03-28 | 张超梁 | 343 | -13.44 |
| 2019-01-24 | 2021-04-21 | 吴昊 | 818 | 77.46 |
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