基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦深证100ETF联接A(006687) |
净值：
1.6361
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.6361 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,080.00 | 272,397.60 | 0.06 |
| 000333 | 美的集团 | 2,100.00 | 151,620.00 | 0.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 400.00 | 132,764.00 | 0.03 |
| 300059 | 东方财富 | 5,484.00 | 126,844.92 | 0.03 |
| 000858 | 五粮液 | 800.00 | 95,120.00 | 0.02 |
| 000651 | 格力电器 | 1,900.00 | 85,348.00 | 0.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,000.00 | 69,380.00 | 0.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 420.00 | 61,261.20 | 0.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 900.00 | 58,113.00 | 0.01 |
| 000725 | 京东方A | 14,400.00 | 57,456.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,068,937.52 | 0.46 | 75.29 |
| 金融业 | 299,395.72 | 0.07 | 10.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 85,495.00 | 0.02 | 3.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,596.00 | 0.02 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,346.00 | 0.01 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 32,120.00 | 0.01 | 1.17 |
| 房地产业 | 31,773.00 | 0.01 | 1.16 |
| 卫生和社会工作 | 23,761.92 | 0.01 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,480.00 | - | 0.75 |
| 采矿业 | 20,298.00 | - | 0.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,538.00 | - | 0.46 |
| 批发和零售业 | 12,108.00 | - | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.61 | - | 5.81 | 448,145,223.52 |
| 2025-03-31 | 0.77 | - | 6.05 | 467,275,503.03 |
| 2024-12-31 | 1.34 | - | 6.18 | 512,592,932.63 |
| 2024-09-30 | 1.36 | 0.18 | 5.27 | 557,269,267.92 |
| 2024-06-30 | 0.86 | - | 6.14 | 506,653,332.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 于润泽 | 1258 | 4.10 |
| 2021-04-19 | 2022-03-28 | 张超梁 | 343 | -13.11 |
| 2019-01-24 | 2021-04-21 | 吴昊 | 818 | 81.72 |
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