基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈品牌消费股票A(006675) |
净值：
1.2782
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.5332 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,040.00 | 46,892,440.00 | 8.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,000.00 | 41,278,185.90 | 7.86 |
| 03690 | 美团-W | 250,000.00 | 35,944,228.50 | 6.84 |
| 600809 | 山西汾酒 | 150,000.00 | 32,142,000.00 | 6.12 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,000,000.00 | 27,340,000.00 | 5.21 |
| 02328 | 中国财险 | 2,000,000.00 | 26,540,590.80 | 5.05 |
| 000858 | 五粮液 | 200,000.00 | 26,270,000.00 | 5.00 |
| 06862 | 海底捞 | 1,499,000.00 | 24,291,137.31 | 4.63 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 400,000.00 | 23,412,000.00 | 4.46 |
| 000568 | 泸州老窖 | 160,000.00 | 20,755,200.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,801,536.16 | 44.90 | 93.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,640,000.00 | 2.22 | 4.60 |
| 租赁和商务服务业 | 5,632,000.00 | 1.07 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.76 | - | 16.41 | 525,176,867.10 |
| 2024-12-31 | 81.62 | - | 19.85 | 405,921,245.75 |
| 2024-09-30 | 80.00 | - | 20.99 | 288,768,141.29 |
| 2024-06-30 | 80.07 | - | 13.60 | 231,776,886.48 |
| 2024-03-31 | 43.63 | - | 50.88 | 101,044,152.57 |
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