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广发消费升级股票(006671)
广发消费升级股票
(006671)
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累计净值：1.1712
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1712 | 0.73% |
| 2025-07-17 | 1.1627 | 0.63% |
| 2025-07-16 | 1.1554 | -0.15% |
| 2025-07-15 | 1.1571 | 0.54% |
| 2025-07-14 | 1.1509 | 0.37% |
| 2025-07-11 | 1.1467 | 0.05% |
| 2025-07-10 | 1.1461 | -0.30% |
| 2025-07-09 | 1.1495 | -0.25% |
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基金全称
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广发消费升级股票型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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姜冬青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.00亿元
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份额规模
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1.7423亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.14%
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最近一月
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1.89%
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最近三月
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4.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.32%
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最近两年
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-4.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,100.00 | 14,236,152.00 | 7.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,900.00 | 14,174,165.27 | 7.08 |
| 09633 | 农夫山泉 | 296,800.00 | 10,853,737.08 | 5.42 |
| 002594 | 比亚迪 | 27,800.00 | 9,227,098.00 | 4.61 |
| 600060 | 海信视像 | 365,500.00 | 8,413,810.00 | 4.20 |
| 000333 | 美的集团 | 114,000.00 | 8,230,800.00 | 4.11 |
| 000858 | 五粮液 | 59,000.00 | 7,015,100.00 | 3.50 |
| 002901 | 大博医疗 | 161,500.00 | 5,852,760.00 | 2.92 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 22,800.00 | 5,543,269.84 | 2.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 185,600.00 | 3,619,200.00 | 1.81 |
| 02899 | 紫金矿业 | 118,000.00 | 2,157,582.51 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,268,240.26 | 51.06 | 90.46 |
| 金融业 | 4,185,750.00 | 2.09 | 3.70 |
| 采矿业 | 3,619,200.00 | 1.81 | 3.20 |
| 批发和零售业 | 2,973,960.00 | 1.48 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.62 | - | 10.65 | 200,302,517.25 |
| 2025-03-31 | 82.08 | - | 12.17 | 208,663,225.38 |
| 2024-12-31 | 90.17 | 2.19 | 4.98 | 200,484,343.91 |
| 2024-09-30 | 85.19 | 2.10 | 10.76 | 232,139,074.64 |
| 2024-06-30 | 87.36 | 2.63 | 5.20 | 196,333,688.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 姜冬青 | 204 | 9.04 |
| 2022-04-14 | 2024-03-29 | 刘娜 | 715 | -27.53 |
| 2019-11-20 | 2024-12-30 | 张东一 | 1867 | -9.41 |
| 2019-05-27 | 2020-07-31 | 李耀柱 | 431 | 65.11 |
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