首页 >
基金>
广发消费升级股票(006671)
广发消费升级股票
(006671)
|
|
|
累计净值：1.1158
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.1158 | -0.53% |
| 2025-04-17 | 1.1218 | 0.85% |
| 2025-04-16 | 1.1123 | -1.01% |
| 2025-04-15 | 1.1236 | 0.58% |
| 2025-04-14 | 1.1171 | 0.52% |
| 2025-04-11 | 1.1113 | 0.48% |
| 2025-04-10 | 1.1060 | 0.68% |
| 2025-04-09 | 1.0985 | 0.45% |
|
基金全称
|
广发消费升级股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
姜冬青
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.00亿元
|
份额规模
|
1.8790亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.40%
|
|
最近一月
|
-5.26%
|
|
最近三月
|
6.74%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.33%
|
|
最近两年
|
-19.09%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,800.00 | 20,003,019.62 | 9.98 |
| 000333 | 美的集团 | 201,000.00 | 15,119,220.00 | 7.54 |
| 000921 | 海信家电 | 515,900.00 | 14,909,510.00 | 7.44 |
| 03690 | 美团-W | 99,134.00 | 13,926,370.89 | 6.95 |
| 000858 | 五粮液 | 85,600.00 | 11,987,424.00 | 5.98 |
| 603833 | 欧派家居 | 171,700.00 | 11,836,998.00 | 5.90 |
| 600060 | 海信视像 | 593,500.00 | 11,834,390.00 | 5.90 |
| 600690 | 海尔智家 | 404,600.00 | 11,518,962.00 | 5.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,900.00 | 10,515,600.00 | 5.25 |
| 09633 | 农夫山泉 | 296,800.00 | 9,331,112.41 | 4.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,136,960.54 | 51.44 | 95.79 |
| 采矿业 | 3,538,080.00 | 1.76 | 3.29 |
| 金融业 | 989,097.00 | 0.49 | 0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 449.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.17 | 2.19 | 4.98 | 200,484,343.91 |
| 2024-09-30 | 85.19 | 2.10 | 10.76 | 232,139,074.64 |
| 2024-06-30 | 87.36 | 2.63 | 5.20 | 196,333,688.63 |
| 2024-03-31 | 92.45 | 0.48 | 6.94 | 190,195,401.87 |
| 2023-12-31 | 90.37 | - | 12.80 | 209,675,953.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 姜冬青 | 111 | 3.88 |
| 2022-04-14 | 2024-03-29 | 刘娜 | 715 | -27.53 |
| 2019-11-20 | 2024-12-30 | 张东一 | 1867 | -9.41 |
| 2019-05-27 | 2020-07-31 | 李耀柱 | 431 | 65.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
