首页 > 基金> 华夏鼎康债券A(006665)

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华夏鼎康债券A

(006665)

净值：

1.0324

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1948

2025-06-04

净值走势

华夏鼎康债券A(006665)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0324	0.02%
2025-06-03	1.0322	0.00%
2025-05-30	1.0322	0.07%
2025-05-29	1.0315	-0.05%
2025-05-28	1.0320	-0.02%
2025-05-27	1.0322	-0.03%
2025-05-26	1.0325	0.01%
2025-05-23	1.0324	0.01%

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基金情况

基金全称	华夏鼎康债券型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	吴彬
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	39.61亿元	份额规模	38.1309亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（19次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.10%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	3.33%
最近两年	7.10%

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基金要闻

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华夏鼎康债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	84.17	0.09	3,962,910,705.41
2024-12-31	-	103.93	0.08	4,889,516,387.82
2024-09-30	-	125.24	0.27	4,433,760,842.06
2024-06-30	-	102.18	0.15	4,069,763,526.57
2024-03-31	-	117.12	0.24	4,703,651,541.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-01-27	-	吴彬	1591	14.93
2019-08-12	2020-08-25	柳万军	379	2.50
2019-01-24	2021-01-27	刘明宇	734	5.32

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