首页 > 基金> 华夏鼎康债券A(006665)

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华夏鼎康债券A

(006665)

净值：

1.0337

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1961

2025-09-03

净值走势

华夏鼎康债券A(006665)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0337	0.04%
2025-09-02	1.0333	0.02%
2025-09-01	1.0331	0.03%
2025-08-29	1.0328	0.02%
2025-08-28	1.0326	-0.05%
2025-08-27	1.0331	0.00%
2025-08-26	1.0331	0.03%
2025-08-25	1.0328	0.05%

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基金情况

基金全称	华夏鼎康债券型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	吴彬
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	27.21亿元	份额规模	26.3027亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（19次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	-0.04%
最近三月	0.15%
最近六月	0.00%
最近一年	2.42%
最近两年	6.38%

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基金要闻

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华夏鼎康债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	99.59	0.08	2,723,232,169.74
2025-03-31	-	84.17	0.09	3,962,910,705.41
2024-12-31	-	103.93	0.08	4,889,516,387.82
2024-09-30	-	125.24	0.27	4,433,760,842.06
2024-06-30	-	102.18	0.15	4,069,763,526.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-01-27	-	吴彬	1682	15.08
2019-08-12	2020-08-25	柳万军	379	2.50
2019-01-24	2021-01-27	刘明宇	734	5.32

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