首页 > 基金> 方正富邦中证500ETF联接A(006656)

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方正富邦中证500ETF联接A

(006656)

净值：

1.3553

日增长率：

-1.13%

累计净值：1.3553

2025-09-03

净值走势

方正富邦中证500ETF联接A(006656)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.3553	-1.13%
2025-09-02	1.3708	-1.84%
2025-09-01	1.3965	0.86%
2025-08-29	1.3846	0.38%
2025-08-28	1.3794	1.97%
2025-08-27	1.3528	-1.28%
2025-08-26	1.3704	0.15%
2025-08-25	1.3683	1.69%

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基金情况

基金全称	方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	方正富邦基金
基金经理	于润泽
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0236亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.18%
最近一月	9.64%
最近三月	19.72%
最近六月	0.00%
最近一年	46.30%
最近两年	20.15%

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基金要闻

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方正富邦中证500ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	6.14	5,074,635.32
2025-03-31	-	-	6.57	6,633,413.61
2024-12-31	-	-	8.40	7,242,236.62
2024-09-30	-	-	5.70	4,976,485.70
2024-06-30	-	-	6.21	4,589,903.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-18	-	于润泽	1267	12.83
2019-12-13	2022-03-28	张超梁	836	24.88
2019-03-26	2021-04-06	吴昊	742	21.42

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基金公告

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