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富国金融地产行业混合A(006652)
富国金融地产行业混合A
(006652)
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累计净值：1.5820
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.5820 | -2.02% |
| 2025-09-03 | 1.6146 | -1.43% |
| 2025-09-02 | 1.6380 | -0.63% |
| 2025-09-01 | 1.6484 | -0.71% |
| 2025-08-29 | 1.6602 | -0.12% |
| 2025-08-28 | 1.6622 | 1.60% |
| 2025-08-27 | 1.6360 | -2.85% |
| 2025-08-26 | 1.6840 | -0.54% |
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基金全称
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富国金融地产行业混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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吴畏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.4976亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.31%
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最近一月
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8.33%
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最近三月
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18.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.25%
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最近两年
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31.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 678,300.00 | 8,098,902.00 | 9.10 |
| 601288 | 农业银行 | 1,259,300.00 | 7,404,684.00 | 8.32 |
| 09636 | 九方智投控股 | 166,109.00 | 7,255,641.12 | 8.15 |
| 00939 | 建设银行 | 1,004,155.00 | 7,249,999.10 | 8.15 |
| 601838 | 成都银行 | 333,700.00 | 6,707,370.00 | 7.54 |
| 02328 | 中国财险 | 373,780.00 | 5,180,590.80 | 5.82 |
| 03908 | 中金公司 | 313,200.00 | 5,055,048.00 | 5.68 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 809,000.00 | 4,400,960.00 | 4.95 |
| 600926 | 杭州银行 | 261,300.00 | 4,395,066.00 | 4.94 |
| 300033 | 同花顺 | 11,700.00 | 3,194,217.00 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 42,132,171.00 | 47.34 | 99.92 |
| 制造业 | 29,307.60 | 0.03 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,435.55 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.19 | - | 13.10 | 88,994,462.97 |
| 2025-03-31 | 82.22 | - | 11.41 | 176,690,081.03 |
| 2024-12-31 | 90.75 | 2.19 | 7.40 | 234,901,506.55 |
| 2024-09-30 | 87.88 | 2.17 | 10.70 | 264,449,093.50 |
| 2024-06-30 | 78.67 | 0.23 | 21.27 | 260,325,699.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 吴畏 | 520 | 48.63 |
| 2022-04-01 | 2024-04-25 | 韩雪 | 755 | -18.81 |
| 2018-12-27 | 2022-09-23 | 吴畏 | 1366 | 34.27 |
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