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富国金融地产行业混合A(006652)
富国金融地产行业混合A
(006652)
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累计净值：1.2609
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2609 | 0.49% |
| 2025-04-17 | 1.2548 | 0.24% |
| 2025-04-16 | 1.2518 | -0.19% |
| 2025-04-15 | 1.2542 | 0.69% |
| 2025-04-14 | 1.2456 | 1.41% |
| 2025-04-11 | 1.2283 | 0.69% |
| 2025-04-10 | 1.2199 | 0.99% |
| 2025-04-09 | 1.2080 | 0.45% |
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基金全称
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富国金融地产行业混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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吴畏
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.36亿元
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份额规模
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1.0482亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.65%
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最近一月
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-4.98%
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最近三月
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-0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.88%
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最近两年
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-6.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 2,364,800.00 | 23,222,336.00 | 9.89 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,563,100.00 | 22,836,891.00 | 9.72 |
| 601336 | 新华保险 | 419,800.00 | 20,864,060.00 | 8.88 |
| 601628 | 中国人寿 | 493,500.00 | 20,687,520.00 | 8.81 |
| 601601 | 中国太保 | 590,300.00 | 20,117,424.00 | 8.56 |
| 601838 | 成都银行 | 1,069,700.00 | 18,302,567.00 | 7.79 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,786,000.00 | 16,855,300.00 | 7.18 |
| 002142 | 宁波银行 | 576,700.00 | 14,019,577.00 | 5.97 |
| 601319 | 中国人保 | 1,534,600.00 | 11,693,652.00 | 4.98 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 2,632,000.00 | 9,422,560.00 | 4.01 |
| 601288 | 农业银行 | 1,392,500.00 | 7,435,950.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 192,552,257.00 | 81.97 | 96.62 |
| 建筑业 | 4,492,212.00 | 1.91 | 2.25 |
| 制造业 | 2,242,394.10 | 0.95 | 1.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.75 | 2.19 | 7.40 | 234,901,506.55 |
| 2024-09-30 | 87.88 | 2.17 | 10.70 | 264,449,093.50 |
| 2024-06-30 | 78.67 | 0.23 | 21.27 | 260,325,699.16 |
| 2024-03-31 | 92.62 | 0.25 | 7.38 | 247,915,342.93 |
| 2023-12-31 | 87.42 | - | 11.25 | 248,885,586.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 吴畏 | 382 | 16.07 |
| 2022-04-01 | 2024-04-25 | 韩雪 | 755 | -18.81 |
| 2018-12-27 | 2022-09-23 | 吴畏 | 1366 | 34.27 |
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