招商安庆债券
(006650)
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累计净值：1.3010
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3010 | 0.12% |
| 2025-04-29 | 1.2994 | 0.08% |
| 2025-04-28 | 1.2983 | -0.21% |
| 2025-04-25 | 1.3010 | -0.30% |
| 2025-04-24 | 1.3049 | 0.01% |
| 2025-04-23 | 1.3048 | -0.85% |
| 2025-04-22 | 1.3160 | 0.11% |
| 2025-04-21 | 1.3146 | 0.57% |
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基金全称
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招商安庆债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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尹晓红 李崟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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1.2037亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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1.17%
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最近三月
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1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.34%
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最近两年
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8.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 676,900.00 | 5,591,194.00 | 3.61 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 165,300.00 | 3,785,370.00 | 2.45 |
| 002966 | 苏州银行 | 388,800.00 | 3,063,744.00 | 1.98 |
| 000975 | 山金国际 | 117,500.00 | 2,256,000.00 | 1.46 |
| 600887 | 伊利股份 | 65,900.00 | 1,850,472.00 | 1.20 |
| 600489 | 中金黄金 | 106,500.00 | 1,498,455.00 | 0.97 |
| 600031 | 三一重工 | 64,100.00 | 1,222,387.00 | 0.79 |
| 600309 | 万华化学 | 17,200.00 | 1,156,012.00 | 0.75 |
| 603801 | 志邦家居 | 69,700.00 | 821,066.00 | 0.53 |
| 603208 | 江山欧派 | 52,000.00 | 781,560.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,957,836.58 | 6.43 | 34.90 |
| 采矿业 | 7,862,732.40 | 5.08 | 27.56 |
| 房地产业 | 6,772,248.00 | 4.37 | 23.74 |
| 金融业 | 3,270,264.00 | 2.11 | 11.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 667,950.00 | 0.43 | 2.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.43 | 90.17 | 1.21 | 154,794,311.25 |
| 2024-12-31 | 17.39 | 90.62 | 0.58 | 180,710,517.37 |
| 2024-09-30 | 19.04 | 83.61 | 1.05 | 186,937,318.00 |
| 2024-06-30 | 17.35 | 81.58 | 0.93 | 243,270,338.65 |
| 2024-03-31 | 18.72 | 76.29 | 1.11 | 214,108,109.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-27 | - | 李崟 | 1375 | 10.97 |
| 2019-01-31 | - | 尹晓红 | 2283 | 30.10 |
| 2019-03-07 | 2021-07-27 | 姚爽 | 873 | 17.09 |
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