招商安庆债券
(006650)
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累计净值：1.3460
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.3460 | -0.31% |
| 2025-09-03 | 1.3502 | 0.10% |
| 2025-09-02 | 1.3489 | -0.30% |
| 2025-09-01 | 1.3529 | 0.29% |
| 2025-08-29 | 1.3490 | 0.23% |
| 2025-08-28 | 1.3459 | 0.22% |
| 2025-08-27 | 1.3429 | -0.54% |
| 2025-08-26 | 1.3502 | -0.13% |
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基金全称
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招商安庆债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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尹晓红 李崟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.39亿元
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份额规模
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1.0596亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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1.55%
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最近三月
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2.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.21%
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最近两年
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10.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 142,600.00 | 3,547,888.00 | 2.55 |
| 600048 | 保利发展 | 436,500.00 | 3,535,650.00 | 2.54 |
| 002311 | 海大集团 | 35,600.00 | 2,085,804.00 | 1.50 |
| 688488 | 艾迪药业 | 135,172.00 | 1,872,132.20 | 1.34 |
| 000975 | 山金国际 | 96,300.00 | 1,823,922.00 | 1.31 |
| 600887 | 伊利股份 | 60,400.00 | 1,683,952.00 | 1.21 |
| 600547 | 山东黄金 | 37,500.00 | 1,197,375.00 | 0.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22,000.00 | 1,141,800.00 | 0.82 |
| 600031 | 三一重工 | 58,300.00 | 1,046,485.00 | 0.75 |
| 002202 | 金风科技 | 92,400.00 | 947,100.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,302,644.20 | 8.83 | 48.07 |
| 采矿业 | 7,291,414.90 | 5.23 | 28.49 |
| 房地产业 | 4,913,889.00 | 3.53 | 19.20 |
| 金融业 | 1,083,196.00 | 0.78 | 4.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.37 | 84.71 | 7.03 | 139,291,285.97 |
| 2025-03-31 | 18.43 | 90.17 | 1.21 | 154,794,311.25 |
| 2024-12-31 | 17.39 | 90.62 | 0.58 | 180,710,517.37 |
| 2024-09-30 | 19.04 | 83.61 | 1.05 | 186,937,318.00 |
| 2024-06-30 | 17.35 | 81.58 | 0.93 | 243,270,338.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-27 | - | 李崟 | 1502 | 14.81 |
| 2019-01-31 | - | 尹晓红 | 2410 | 34.60 |
| 2019-03-07 | 2021-07-27 | 姚爽 | 873 | 17.09 |
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