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汇安多因子混合C(006649)
汇安多因子混合C
(006649)
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累计净值：1.7046
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.6746 | -0.10% |
| 2025-07-17 | 1.6762 | 1.13% |
| 2025-07-16 | 1.6575 | 0.17% |
| 2025-07-15 | 1.6547 | 0.74% |
| 2025-07-14 | 1.6425 | 0.54% |
| 2025-07-11 | 1.6337 | 0.53% |
| 2025-07-10 | 1.6251 | 0.10% |
| 2025-07-09 | 1.6235 | -0.39% |
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基金全称
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汇安多因子混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.95亿元
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份额规模
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1.2221亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.79%
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最近一月
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10.38%
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最近三月
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16.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.99%
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最近两年
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20.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300990 | 同飞股份 | 186,400.00 | 9,301,360.00 | 1.79 |
| 300476 | 胜宏科技 | 58,700.00 | 7,521,856.00 | 1.45 |
| 688313 | 仕佳光子 | 185,195.00 | 7,046,669.75 | 1.35 |
| 300502 | 新易盛 | 52,920.00 | 6,721,898.40 | 1.29 |
| 603508 | 思维列控 | 215,892.00 | 5,716,820.16 | 1.10 |
| 688508 | 芯朋微 | 102,178.00 | 5,703,575.96 | 1.10 |
| 002056 | 横店东磁 | 392,100.00 | 5,548,215.00 | 1.07 |
| 600186 | 莲花控股 | 898,900.00 | 5,393,400.00 | 1.04 |
| 603612 | 索通发展 | 282,700.00 | 5,196,026.00 | 1.00 |
| 601311 | 骆驼股份 | 561,500.00 | 5,070,345.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,422,107.11 | 61.57 | 70.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,263,573.54 | 5.05 | 5.80 |
| 金融业 | 21,162,160.80 | 4.07 | 4.67 |
| 采矿业 | 19,654,528.40 | 3.78 | 4.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,438,786.00 | 2.97 | 3.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,437,543.30 | 2.77 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 7,881,939.51 | 1.51 | 1.74 |
| 建筑业 | 7,054,512.00 | 1.36 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,629,412.32 | 1.08 | 1.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,964,565.00 | 0.95 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,713,654.00 | 0.91 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 3,173,391.00 | 0.61 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,190,000.00 | 0.23 | 0.26 |
| 房地产业 | 707,850.00 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.99 | 4.53 | 4.23 | 520,389,289.58 |
| 2025-03-31 | 87.69 | 4.46 | 4.95 | 511,378,652.31 |
| 2024-12-31 | 85.16 | 4.41 | 4.00 | 483,048,275.81 |
| 2024-09-30 | 87.78 | 2.45 | 4.02 | 452,268,956.63 |
| 2024-06-30 | 88.94 | - | 10.78 | 410,709,914.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-29 | - | 柳预才 | 785 | 15.79 |
| 2019-04-30 | 2023-05-29 | 戴杰 | 1490 | 48.95 |
| 2019-04-30 | 2024-05-08 | 陈欣 | 1835 | 43.39 |
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