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汇安多因子混合C(006649)
汇安多因子混合C
(006649)
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累计净值：1.4611
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4311 | 0.18% |
| 2025-04-17 | 1.4285 | 0.25% |
| 2025-04-16 | 1.4249 | -0.68% |
| 2025-04-15 | 1.4347 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 1.4340 | 0.94% |
| 2025-04-11 | 1.4207 | 0.97% |
| 2025-04-10 | 1.4071 | 2.16% |
| 2025-04-09 | 1.3774 | 1.50% |
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基金全称
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汇安多因子混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.70亿元
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份额规模
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1.1758亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.73%
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最近一月
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-8.47%
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最近三月
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-0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.81%
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最近两年
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-8.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688018 | 乐鑫科技 | 22,100.00 | 4,817,800.00 | 1.00 |
| 601088 | 中国神华 | 88,600.00 | 3,852,328.00 | 0.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,320.00 | 3,535,680.00 | 0.73 |
| 688012 | 中微公司 | 18,528.00 | 3,504,756.48 | 0.73 |
| 601601 | 中国太保 | 102,000.00 | 3,476,160.00 | 0.72 |
| 688213 | 思特威 | 44,347.00 | 3,446,648.84 | 0.71 |
| 603337 | 杰克股份 | 104,000.00 | 3,167,840.00 | 0.66 |
| 300866 | 安克创新 | 31,800.00 | 3,104,952.00 | 0.64 |
| 605286 | 同力日升 | 102,800.00 | 3,100,448.00 | 0.64 |
| 601225 | 陕西煤业 | 131,600.00 | 3,061,016.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,630,144.55 | 57.27 | 67.25 |
| 金融业 | 31,224,792.20 | 6.46 | 7.59 |
| 采矿业 | 23,683,580.05 | 4.90 | 5.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,993,078.84 | 4.35 | 5.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,625,666.20 | 4.27 | 5.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,573,001.13 | 3.02 | 3.54 |
| 建筑业 | 7,382,708.00 | 1.53 | 1.79 |
| 批发和零售业 | 6,914,703.20 | 1.43 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,360,749.00 | 0.70 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,583,984.56 | 0.53 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,583,729.00 | 0.33 | 0.38 |
| 房地产业 | 1,227,072.00 | 0.25 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 409,084.00 | 0.08 | 0.10 |
| 教育 | 181,000.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.16 | 4.41 | 4.00 | 483,048,275.81 |
| 2024-09-30 | 87.78 | 2.45 | 4.02 | 452,268,956.63 |
| 2024-06-30 | 88.94 | - | 10.78 | 410,709,914.81 |
| 2024-03-31 | 89.80 | - | 10.61 | 467,798,609.65 |
| 2023-12-31 | 90.41 | - | 8.01 | 471,319,154.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-29 | - | 柳预才 | 694 | -1.04 |
| 2019-04-30 | 2023-05-29 | 戴杰 | 1490 | 48.95 |
| 2019-04-30 | 2024-05-08 | 陈欣 | 1835 | 43.39 |
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