首页 > 基金> 汇添富短债债券A(006646)

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汇添富短债债券A

(006646)

净值：

1.1498

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1928

2025-04-18

净值走势

汇添富短债债券A(006646)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1498	0.01%
2025-04-17	1.1497	0.00%
2025-04-16	1.1497	0.01%
2025-04-15	1.1496	0.00%
2025-04-14	1.1496	0.01%
2025-04-11	1.1495	0.01%
2025-04-10	1.1494	0.01%
2025-04-09	1.1493	0.00%

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基金情况

基金全称	汇添富短债债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	杨靖刘宁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	18.73亿元	份额规模	16.3519亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.28%
最近三月	0.40%
最近六月	0.00%
最近一年	2.06%
最近两年	4.94%

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基金要闻

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汇添富短债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	96.39	0.06	3,304,912,237.72
2024-09-30	-	117.16	0.10	2,832,864,114.70
2024-06-30	-	120.84	0.08	6,610,572,566.73
2024-03-31	-	107.88	1.44	5,091,883,789.29
2023-12-31	-	119.89	0.13	3,102,402,435.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-26	-	刘宁	482	3.33
2022-05-13	-	杨靖	1074	6.89
2018-12-13	2022-06-30	蒋文玲	1295	12.15

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