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弘毅远方消费升级混合A(006644)
弘毅远方消费升级混合A
(006644)
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累计净值：0.9742
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9742 | -0.60% |
| 2025-04-17 | 0.9801 | 0.79% |
| 2025-04-16 | 0.9724 | -1.43% |
| 2025-04-15 | 0.9865 | -0.80% |
| 2025-04-14 | 0.9945 | 1.39% |
| 2025-04-11 | 0.9809 | 3.19% |
| 2025-04-10 | 0.9506 | 3.90% |
| 2025-04-09 | 0.9149 | 1.79% |
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基金全称
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弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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弘毅远方基金
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基金经理
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章劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1531亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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-17.78%
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最近三月
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-18.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.44%
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最近两年
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-34.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 17,500.00 | 963,200.00 | 4.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 914,400.00 | 4.13 |
| 603055 | 台华新材 | 62,400.00 | 691,392.00 | 3.12 |
| 688016 | 心脉医疗 | 6,033.00 | 662,725.05 | 2.99 |
| 688621 | 阳光诺和 | 16,500.00 | 622,050.00 | 2.81 |
| 688019 | 安集科技 | 4,300.00 | 599,248.00 | 2.71 |
| 300896 | 爱美客 | 2,900.00 | 529,250.00 | 2.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 478,800.00 | 2.16 |
| 002126 | 银轮股份 | 24,500.00 | 458,640.00 | 2.07 |
| 300791 | 仙乐健康 | 17,100.00 | 450,243.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,021,449.05 | 58.78 | 74.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,942,450.00 | 8.77 | 11.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 836,911.00 | 3.78 | 4.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 802,342.00 | 3.62 | 4.57 |
| 批发和零售业 | 307,839.00 | 1.39 | 1.76 |
| 住宿和餐饮业 | 277,443.00 | 1.25 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 197,964.00 | 0.89 | 1.13 |
| 教育 | 84,120.00 | 0.38 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,450.00 | 0.21 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,060.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.53 | - | 15.93 | 22,151,467.01 |
| 2024-09-30 | 76.83 | - | 24.90 | 23,339,754.10 |
| 2024-06-30 | 71.44 | - | 28.91 | 20,749,217.17 |
| 2024-03-31 | 81.58 | - | 19.07 | 22,873,578.25 |
| 2023-12-31 | 89.41 | - | 11.17 | 23,824,554.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-17 | - | 章劲 | 552 | -19.63 |
| 2021-09-28 | 2023-10-31 | 韩笑 | 763 | -36.72 |
| 2020-09-11 | 2021-09-28 | 周鹏 | 382 | 3.99 |
| 2019-01-30 | 2020-09-11 | 张鸿羽 | 590 | 87.75 |
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