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弘毅远方消费升级混合A(006644)
弘毅远方消费升级混合A
(006644)
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累计净值：0.9805
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.9805 | 0.43% |
| 2025-06-03 | 0.9763 | 0.53% |
| 2025-05-30 | 0.9712 | -1.66% |
| 2025-05-29 | 0.9876 | 1.43% |
| 2025-05-28 | 0.9737 | -0.22% |
| 2025-05-27 | 0.9758 | -1.54% |
| 2025-05-26 | 0.9911 | 2.12% |
| 2025-05-23 | 0.9705 | -2.26% |
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基金全称
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弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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弘毅远方基金
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基金经理
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章劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1181亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.06%
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最近一月
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-4.16%
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最近三月
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-13.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.45%
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最近两年
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-23.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 7,200.00 | 1,247,760.00 | 7.21 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3,000.00 | 1,218,900.00 | 7.04 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 5,000.00 | 1,148,350.00 | 6.64 |
| 688220 | 翱捷科技 | 11,000.00 | 1,116,500.00 | 6.45 |
| 300458 | 全志科技 | 20,000.00 | 1,057,400.00 | 6.11 |
| 300493 | 润欣科技 | 45,000.00 | 1,020,150.00 | 5.89 |
| 300570 | 太辰光 | 12,000.00 | 1,002,000.00 | 5.79 |
| 300502 | 新易盛 | 10,000.00 | 981,200.00 | 5.67 |
| 301383 | 天键股份 | 18,000.00 | 891,360.00 | 5.15 |
| 603296 | 华勤技术 | 10,000.00 | 800,800.00 | 4.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,439,570.00 | 71.88 | 81.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,898,120.00 | 10.97 | 12.36 |
| 批发和零售业 | 1,020,150.00 | 5.89 | 6.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.74 | - | 11.87 | 17,306,381.69 |
| 2024-12-31 | 84.53 | - | 15.93 | 22,151,467.01 |
| 2024-09-30 | 76.83 | - | 24.90 | 23,339,754.10 |
| 2024-06-30 | 71.44 | - | 28.91 | 20,749,217.17 |
| 2024-03-31 | 81.58 | - | 19.07 | 22,873,578.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-17 | - | 章劲 | 598 | -19.11 |
| 2021-09-28 | 2023-10-31 | 韩笑 | 763 | -36.72 |
| 2020-09-11 | 2021-09-28 | 周鹏 | 382 | 3.99 |
| 2019-01-30 | 2020-09-11 | 张鸿羽 | 590 | 87.75 |
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