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弘毅远方消费升级混合A(006644)
弘毅远方消费升级混合A
(006644)
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累计净值：1.1586
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2025-09-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-09 | 1.1586 | -0.86% |
| 2025-09-08 | 1.1687 | 0.29% |
| 2025-09-05 | 1.1653 | 1.65% |
| 2025-09-04 | 1.1464 | -2.73% |
| 2025-09-03 | 1.1786 | -1.40% |
| 2025-09-02 | 1.1953 | -2.85% |
| 2025-09-01 | 1.2304 | -0.71% |
| 2025-08-29 | 1.2392 | -2.05% |
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基金全称
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弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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弘毅远方基金
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基金经理
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章劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1158亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.07%
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最近一月
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0.08%
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最近三月
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11.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.26%
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最近两年
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-11.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00268 | 金蝶国际 | 190,000.00 | 2,675,296.52 | 6.78 |
| 603986 | 兆易创新 | 21,000.00 | 2,657,130.00 | 6.73 |
| 300454 | 深信服 | 28,000.00 | 2,637,040.00 | 6.68 |
| 02015 | 理想汽车-W | 25,000.00 | 2,439,466.25 | 6.18 |
| 688365 | 光云科技 | 130,000.00 | 1,978,600.00 | 5.01 |
| 688258 | 卓易信息 | 40,000.00 | 1,937,200.00 | 4.91 |
| 603171 | 税友股份 | 45,000.00 | 1,930,950.00 | 4.89 |
| 06682 | 第四范式 | 40,000.00 | 1,874,969.20 | 4.75 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 51,000.00 | 1,866,600.00 | 4.73 |
| 300687 | 赛意信息 | 65,000.00 | 1,805,700.00 | 4.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,724,096.00 | 39.85 | 56.99 |
| 制造业 | 10,249,805.00 | 25.98 | 37.15 |
| 金融业 | 1,616,829.70 | 4.10 | 5.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.73 | - | 9.12 | 39,458,161.08 |
| 2025-03-31 | 88.74 | - | 11.87 | 17,306,381.69 |
| 2024-12-31 | 84.53 | - | 15.93 | 22,151,467.01 |
| 2024-09-30 | 76.83 | - | 24.90 | 23,339,754.10 |
| 2024-06-30 | 71.44 | - | 28.91 | 20,749,217.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-17 | - | 章劲 | 695 | -4.42 |
| 2021-09-28 | 2023-10-31 | 韩笑 | 763 | -36.72 |
| 2020-09-11 | 2021-09-28 | 周鹏 | 382 | 3.99 |
| 2019-01-30 | 2020-09-11 | 张鸿羽 | 590 | 87.75 |
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