基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年利定开(006642) |
净值：
0.8496
|
日增长率：
0.69%
|
累计净值：2.1318 | 2025-05-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 140,000.00 | 16,363,200.00 | 3.57 |
| 002714 | 牧原股份 | 400,000.00 | 15,492,000.00 | 3.38 |
| 002126 | 银轮股份 | 550,000.00 | 15,196,500.00 | 3.32 |
| 301220 | 亚香股份 | 180,000.00 | 14,700,600.00 | 3.21 |
| 603197 | 保隆科技 | 330,000.00 | 14,533,200.00 | 3.17 |
| 600027 | 华电国际 | 2,500,000.00 | 14,375,000.00 | 3.14 |
| 605589 | 圣泉集团 | 500,000.00 | 14,155,000.00 | 3.09 |
| 600050 | 中国联通 | 2,500,000.00 | 13,900,000.00 | 3.03 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,700,000.00 | 13,447,000.00 | 2.93 |
| 300207 | 欣旺达 | 600,000.00 | 13,296,000.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 308,208,000.00 | 67.25 | 72.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,267,500.00 | 6.17 | 6.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,540,000.00 | 4.92 | 5.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,343,000.00 | 4.88 | 5.24 |
| 批发和零售业 | 16,930,000.00 | 3.69 | 3.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,799,244.00 | 2.36 | 2.53 |
| 卫生和社会工作 | 9,024,000.00 | 1.97 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,267,000.00 | 1.80 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.04 | - | 6.54 | 458,288,056.58 |
| 2024-12-31 | 94.67 | - | 12.64 | 479,485,152.74 |
| 2024-09-30 | 90.44 | - | 11.24 | 464,525,528.06 |
| 2024-06-30 | 91.12 | - | 9.74 | 430,202,207.77 |
| 2024-03-31 | 92.29 | - | 8.36 | 436,477,718.53 |
微信公众号
证券之星APP
