基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年利定开(006642) |
净值：
0.8033
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：2.0855 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 344,500.00 | 14,978,860.00 | 3.12 |
| 600941 | 中国移动 | 125,800.00 | 14,864,528.00 | 3.10 |
| 601939 | 建设银行 | 1,685,700.00 | 14,817,303.00 | 3.09 |
| 601398 | 工商银行 | 2,078,000.00 | 14,379,760.00 | 3.00 |
| 601601 | 中国太保 | 420,300.00 | 14,323,824.00 | 2.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 150,225.00 | 14,214,289.50 | 2.96 |
| 600027 | 华电国际 | 2,530,600.00 | 14,196,666.00 | 2.96 |
| 000938 | 紫光股份 | 498,400.00 | 13,870,472.00 | 2.89 |
| 600104 | 上汽集团 | 638,500.00 | 13,255,260.00 | 2.76 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,591,800.00 | 12,622,974.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 280,140,263.30 | 58.43 | 61.72 |
| 金融业 | 69,242,122.00 | 14.44 | 15.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,491,358.00 | 10.95 | 11.56 |
| 采矿业 | 14,978,860.00 | 3.12 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,196,666.00 | 2.96 | 3.13 |
| 房地产业 | 13,025,180.00 | 2.72 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 9,850,993.70 | 2.05 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.67 | - | 12.64 | 479,485,152.74 |
| 2024-09-30 | 90.44 | - | 11.24 | 464,525,528.06 |
| 2024-06-30 | 91.12 | - | 9.74 | 430,202,207.77 |
| 2024-03-31 | 92.29 | - | 8.36 | 436,477,718.53 |
| 2023-12-31 | 93.50 | - | 8.38 | 462,152,066.82 |
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