基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢伟益债券A(006635) |
净值：
1.1997
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.2937 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 118.98 | 0.02 | 4,789,579,758.55 |
| 2025-03-31 | - | 135.42 | 0.02 | 3,642,253,096.84 |
| 2024-12-31 | - | 112.27 | 0.01 | 3,804,104,275.09 |
| 2024-09-30 | - | 125.27 | 0.02 | 4,512,673,724.24 |
| 2024-06-30 | - | 100.70 | 0.02 | 3,203,437,280.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-12-11 | - | 章成 | 2051 | 25.52 |
| 2019-01-04 | 2019-06-25 | 史浩翔 | 172 | 1.67 |
| 2018-12-13 | 2019-12-19 | 牟琼屿 | 371 | 4.30 |
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