首页 > 基金> 鑫元臻利C(006632)

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鑫元臻利C

(006632)

净值：

1.0256

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1922

2025-07-16

净值走势

鑫元臻利C(006632)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0256	-0.02%
2025-07-15	1.0258	0.08%
2025-07-14	1.0250	-0.04%
2025-07-11	1.0254	-0.01%
2025-07-10	1.0255	-0.08%
2025-07-09	1.0263	-0.01%
2025-07-08	1.0264	-0.04%
2025-07-07	1.0268	0.00%

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基金情况

基金全称	鑫元臻利债券型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	颜昕
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0008亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	0.08%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	2.11%
最近两年	5.24%

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基金要闻

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鑫元臻利C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	59.31	0.80	651,768,788.26
2024-12-31	-	91.03	10.92	11,250,629.44
2024-09-30	-	58.62	2.69	1,017,399,284.23
2024-06-30	-	81.17	21.23	8,136,078.30
2024-03-31	-	102.83	0.56	568,616,927.69

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-30	-	颜昕	1022	6.40
2022-06-28	2022-09-30	丁汀	94	1.29
2019-02-19	2022-06-28	郑文旭	1225	11.18
2019-01-25	2020-04-20	赵慧	451	5.35
2019-01-25	2020-04-20	王美芹	451	5.35

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基金公告

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