基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商鑫悦中短债C(006630) |
净值：
1.1526
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2251 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 98.71 | 3.72 | 3,620,431,641.08 |
| 2025-03-31 | - | 83.71 | 3.31 | 4,075,838,843.37 |
| 2024-12-31 | - | 96.19 | 3.02 | 3,906,783,797.09 |
| 2024-09-30 | - | 102.55 | 4.89 | 5,129,571,560.94 |
| 2024-06-30 | - | 100.51 | 4.20 | 7,514,773,786.56 |
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