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首页 > 基金> 汇安嘉鑫纯债债券A(006625)
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汇安嘉鑫纯债债券A

(006625)
净值：
1.0300
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3760 2025-07-18
  • 净值走势
汇安嘉鑫纯债债券A(006625)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.03000.01%
2025-07-171.02990.03%
2025-07-161.02960.03%
2025-07-151.02930.04%
2025-07-141.0289-0.01%
2025-07-111.0290-0.05%
2025-07-101.0295-0.02%
2025-07-091.0297-0.01%
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基金情况

基金全称 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 金鸿峰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.18亿元 份额规模 6.9957亿份
成立以来分红 每份累计0.35元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.43%
最近三月 1.91%
最近六月 0.00%
最近一年 3.14%
最近两年 6.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.392.47718,013,392.62
2025-03-31-92.657.1811,270,826.28
2024-12-31-88.4711.842,339,679.16
2024-09-30-118.680.38500,795,832.59
2024-06-30-119.410.66499,689,648.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-28-金鸿峰145514.48
2020-04-292021-07-28黄济宽4552.18
2018-11-262020-05-27杨芳54821.10
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